Podsumowania prognoz, analiz i pozycji dużych Banków

[akhh]

Witam

W tym temacie dyskusja dotycząca nowego projektu prowadzonego przez Marcina Moroza.
Będą to podsumowania pozycji dużych banków inwestycyjnych, a może w przyszłości również analiz innych graczy:

Opis od Marcina:

Czytając nie jedną książkę o inwestowaniu, słuchając nie jednego seminarium często się powtarza frazę "patrz co robią duzi gracze, bo to oni są wstanie poruszyć rynkiem". Ostatnio coraz bardziej popularne stają się strategie inwestycyjne oparte o szukanie momentów w których tak zwani "Smart Money" otwiera pozycję, najczęściej analizuje się to przy pomocy wolumenu gdzie szukamy okresów znacznego jego wzrostu z drugiej strony mały wolumen przy silnym impulsie też może okazać się istotną informacją. Pytanie czy duzi gracze mają na tyle mocy ->$ aby poruszać rynkiem czy jednak ta "przewaga" nad indywidualnymi graczami wynika z dużo większego doświadczenia (często przekazywanego już od dziesiątek lat) oraz lepszego dostępu do informacji. W ostatnich miesiącach coraz więcej mówi się o manipulacja kursami walutowymi (http://comparic.pl/listings/goldman-sac ... alutowymi/) i skoro odpowiednie służby tym się już zajmują wiec poczekajmy na wynik ich śledztwa.
Mnie jako inwestora indywidualnego interesuje jedynie możliwość wykorzystania informacji o posiadanych pozycjach dużych graczy do osiągnięcia własnych korzyści majątkowych. Z tego powodu moja analiza nie ma na celu pokazanie nielegalnych inwestycji a jedynie zbadanie skuteczności decyzji inwestycyjnych traderów dużych graczy. Zebrane w tabeli sygnały pochodzą z informacji publikowanych na stronie efxnews.com. Są to głównie pozycje kilkudniowe, maksymalnie kilkutygodniowe. Spora ich część jest otwierana przy pomocy zleceń oczekujących. Z tych dwóch powodów uważam że inwestor indywidualny byłby wstanie kopiować te transakcje.

Zachęcam do dyskusji.

Link do podsumowania: http://comparic.pl/listings/cotygodniow ... nstytucji/

[akhh]

Ukazało się kolejne podsumowanie za zeszły tydzień:

http://comparic.pl/listings/cotygodniow ... pada-2013/

[megacash]

uwazam pomysl za jeden z najciekawszych z jakimi sie ostatnio zetknolem,
zainteresowanie tym co robia wieksi nawet jesli mamy wlasny system grania powinno byc jak prasowka ;)

moze w przyszlosci udaloby sie zrobic zakladke z updatem live w tym temacie co kto i po ile ? ;)

pozdrawiam i jeszcze raz gratuluje fajnego pomyslu

[basti]

Witam na forum - przyznam , ze zalogowałem się z wrażenia jak trafiłem na ten temat.... Jeżeli ta wiedza jest WIARYGODNA (sorry za podejrzliwość) to przecież to jest genialne. Chyba każdy średnio ogarnięty inwestor rozumie ile znaczy takie opracowanie. To jak posiadanie radia CB w samochodzie - oczywiście sami decydujemy jak jedziemy , ale więcej wiemy co możemy po drodze spotkać. Liczą się konkrety , a nie jakieś analizy z kapelusza! Autorowi gratuluję pomysłu i ogromnie liczę na rozwój tej inicjatywy. Pozdrawiam.

[Marcin_Moroz]

Dziękuję za zainteresowanie ;)

Co do wiarygodności to tak jak pisałem w pierwszym artykule sygnału znajduję na stronie efxnews.com. Jeśli ktoś ma inne źródło chętnie się jemu przyjrzę. Tylko tak jak pisałem na chwilę obecną poszukuję sygnałów które posiadają poziom wejścia TP i SL a nie ogólna strategia ;)

Z updatem live na chwilę obecną przychodzi mi rozwiązanie o publikowaniu codziennego sprawozdania w godzinach 18-20, bo większość sygnałów z powyższej strony i tak jest publikowana po południu. Update live typu od razu po publikacji wysyłamy alert o nowej pozycji na chwilę obecną raczej niemożliwy do wykonania bo nie jestem (i nie chcę) być 24h online ;) Zresztą tak jak pisałem wcześniej część zleceń jest oczekujących, a w innych można się przyłączyć trochę później (co prawda raczej nie tydzień później ;))

Pozdrawiam

[Marcin_N]

Cześć.

Pomysł świetny, dlatego dorzucę parę słów celem może naprowadzenia projektu.

Duże banki inwestycyjne - a dokładniej działy walutowe, które chwalą się pozycjami po 10 czy 20 milionów nie ruszają rynkiem. To tylko wisienka na torcie, wierzchołek góry lodowej. Prawdziwymi market moverami są duże fundy, np. emerytalne czy inwestycyjne, które ruszają się jak słonie i szukają najpłynniejszych rynków bo przerzucają literalnie miliardy dolarów między klasami aktywów i krajami. To są prawdziwi trend-setterzy. Manipulacja wskaźnikami finansowymi, jaka miała miejsce nie polegała na tym, że oni wpływali bezpośrednio na kurs. Wpływali na wskaźniki którymi posługują się inwestorzy i managerowie w swoich decyzjach i w ten sposób wpływali na kurs.

Sam wątek bardzo dobry i fajnie, że dodałeś wykresy. Może dałoby się jakoś przyjemniej dla oka oznaczać miejsca wejścia. Newsy banków mają w mojej ocenie tę wartość, że są to fajnie skomponowane analizy techniczno-fundamentalne ze szczególnym naciskiem na przepływ kapitału. Dostrzegam, że analitycy ci też czasem mają skłonność do wyszukiwania potwierdzeń swojego punktu widzenia, czasem im pasuje dana wersja i próbują wybrać z całego gąszczu argumentów te, które im pasują. Ale generalnie są to najlepsze analizy z jakimi się spotkałem.

Co do źródeł to może jakiś newsletter u nomury. Musze poszukać, bo już od jakiegoś czasu nad tym rozmyślam, żeby mi na maila takie rzeczy przychodziły.

Powodzenia!

[Untoucheble]

Marcin_Moroz super pomysl. Widze, ze duzo osob podziela moj poglad.

[Marcin_Moroz]

Nie jest to analiza pozycji dużych graczy, ale tym razem wziąłem pod lupę codzienne wskaźniki wysyłane przez duński banka Danske.

http://comparic.pl/listings/statystyka- ... h-tygodni/

Miłego czytania ;)

[Marcin_Moroz]

Już jest pierwsze podsumowanie miesiąca inwestycji dużych graczy

http://comparic.pl/listings/cotygodniow ... zien-2013/

Miłej lektury ;)

[longtrader]

Pomysł świetny. Warto (zwłaszcza osoby początkujące) spojrzeć głębiej niż tylko na ślepo kopiować zagrania tzn. że duzi gracze wcale nie mają monopolu na prawdę, mylą się bardzo często, nie mają gigantycznej skuteczności, a mimo to wychodzą na plus. Zawsze ustawiają SL, jest on dość szeroki, ale straty przeważnie są mniejsze od zysków. To takie cechy wspólne dużych graczy.

[patyk89]

Arcy ciekawe zestawienie.

Swojego czasu zastanawiałem się, co jest przyczyną rzekomej statystyki, mówiacej o tym, że od 75 do 95% graczy na FX traci.

Jedną ze wskazówek była dla mnie notka/artykulik o dosyć poważnych stratach jednego z dużych banków inwestycyjnych po zjeździe na JPY w czerwcu tego roku. Był to bodajże JP Morgan a mowa była o wycięciu Stop lossów na poziomie 300-400pipsów.

Druga wskazówka - to rzucone mimiochodem przez kogoś na forum złośliwe zdanie o tym, że to traderzy z city jeżdżą drogimi furami za zrobienie 10% w ciągu roku a nie użytkownicy nawigatora robiący 500% w ciągu 5 dni.

O co mi chodzi. Wielu graczy forexowych łączą pewne wspólne cechy. Są to - niskie interwały oraz chęć dorobienia się w maksymalnie rok.
Proszę przejrzeć dział journal na nawigatorze. Ze świecą w ręku szukać tam tematu o stylu gry opartym na wyższych interwałach. Osobiście naliczyłem tam może z 5 tematów gdzie dla ludzi podstawą był wykres D1 lub wyżej.
Nie brakuje natomiast dzienników, które oparte są o spelukacje na interwałach m5-h1 - czy tam tzw "daytrading" jak kto woli. Bardzo wiele z tych tematów po serii zaraportowanych strat cichnie...
Statystyka ilości graczy DT zadziwiająco mocno koreluje ze statystyka graczy stratnych...

Ten temat to dla mnie takie małe potwierdzenie, że być może moja teoria ma coś ze słuszności...

[longtrader]

Dokładnie tak jest, choć są osoby, które potrafią zarabiać na bardzo niskich TF-ach, to jednak należą do mniejszości i na pewno nie są to osoby początkujące, a bankructwa biorą się z tego, że osoby początkujące zaczynają od niskich TF-ów, gdzie gra jest po prostu szybsza.

Pośpiech w stylu gry i w chęci dorobienia się, jest charakterystyczny dla osób, które nie zaczynały od giełdy, czyli dla ogromnej większości. Giełda ze swoimi ograniczeniami uczyła, albo nawet zmuszała do cierpliwości.

[Microbi]

Z jakiegoś doświadczenia co do małych TF wypowiem się, sporo racji w tym co piszecie, dla osoby początkującej granie na m1 może być zgubne. Jest spora szansa do tego ze początkujący trader będzie otwierał dużo pozycji i zacznie się rzeź. Na M1 mimo wielu potencjalnych setupów też jest potrzebna spora dawka cierpliwości i czas. Trzeba wiedzieć kiedy nie grać, konsola, czyli znów mamy doświadczenie itd. Niskie interwały są ok, do dziś to 80% mojej gry. Do tego dochodzi plan gry, odporność na stres itd, H4 dużo wybaczy , M1 błędów nie wybacza, a czasami rynek zachowa się tak a nie inaczej i trzeba z tym się pogodzić. Co do psychiki, sytuacje że mamy pozycje na BE ( 5 pips u mnie to już BE ) i cena wróci i wybije i poleci na 30 pips to norma, coś za coś, można by pisać. Ale taka gra ma też sporo plusów. Co do 500% itd, nie na procenty gramy a na kasę. Porównywanie funduszów inwestycyjnych co robią po 5-10% do detalistów nie ma sensu. Inaczej wygląda 5% z kilku baniek niż ze 100 tys depo itd. Procenty procentami, ale nie wyobrażam sobie by ktoś przy sporym depo ponosił takie ryzyko, a dwa że to już inna gra wtedy.

[Marcin_Moroz]

Kolejny tydzień za nami ;)

http://comparic.pl/listings/cotygodniow ... 8-12-2013/

[Marcin_Moroz]

Dużo lepsze dwa tygodnie w wykonaniu analityków banku Danske.

Pytanie czy utrzymają taką formę do końca roku ;)

http://comparic.pl/listings/analiza-syg ... 3-6-12-13/

[Marcin_Moroz]

Portfele coraz większe, wyniki też dużo lepsze. Ciekawo czy za 3 miesiące będę wstanie napisać to sam i będzie to zgodne z prawdą ;)

http://comparic.pl/listings/cotygodniow ... 5-12-2013/

Miłego czytania ;)

[Marcin_Moroz]

Wiara w dolara nie ustaje ;-)

Miłego czytania ;)

http://comparic.pl/listings/cotygodniow ... 2-12-2013/

[Marcin_Moroz]

Już trzecia analiza sygnałów Danske Bank. So 100 transakcji jeszcze trochę brakuje ale jest coraz ciekawiej, szczególnie że na ten system wystarczy dosłownie 10-15 minut uwagi dziennie między 7 a 8 rano ;)

http://comparic.pl/listings/analiza-syg ... -27-12-13/

[patyk89]

Czy w tym tygodniu ukażę się podsumowanie czy trzeba czekać do następnego tygodnia?

[Marcin_Moroz]

Dziękuję za zainteresowanie ;)

Kolejna analiza ukarze się 1 stycznia, a następna po niej 11-12 stycznia. Dalej już powinno iść tak jak wcześniej czyli w każdą kolejną niedziele.