Trading 4 - 11 maja 2014

[alx]

Co do Windows XP to się w pełni zgadzam. Kolega zaś który zrobił upgrade do 8 teraz żałuje... Ale prawdę mówiąc nie wiem co ma wspólnego Windows XP, ja i Edek?

Wczorajsze fajerwerki były spowodowane głównie masową wyprzedażą dolara jakby nagle coś się stało. Choć nic szczególnego się nie stało, przynajmniej wczoraj.

Teraz widzę zaś, że Edek idzie w dół bo pokazał się raport o niemieckich zamówieniach w fabrykach i jest on słabszy od oczekiwań. Co nie jest żadną tragedią ale dla wielu może być okazją do skasowania zysków.

Za 30 minut będą dane wymiany handlowej z Francji - jak sądzę nikt nie spodziewa się niczego pozytywnego więc niespodzianki są do góry.
Ale jeżeli wyniki będą poniżej oczekiwań to może znaleźć się więcej chętnych do kasowania zysków.

Z tym, że nie sądzę aby to miało jakieś większe skutki - jutro ECB co zniechęca do bardziej dalekosiężnych działań.

[alx]

Order Book May 7

By Matt Bacon-Hall | Wed, May 07 2014, 06:20

AUD/USD

Topside

0.9430-40 Sell orders

0.9400 Buy stops

0.9380-00 Sell orders

Downside

0.9300-10 Buy orders

0.9255-60 Buy orders

USD/JPY

Topside

102.70-80 Sell orders

102.20-30 Sell orders

Downside

101.00-20 Buy orders

100.70 Sell stops, momentum accounts

EUR/USD

Topside

1.3990-00 Sell orders ( Barrier options 1.3990 and 1.4000)

1.3975 Barrier option

1.3960-70 Sell orders

Downside

1.3880-90 Light bids

1.3840-50 Buy orders

GBP/USD

Topside

1.7000 Barrier option

1.6990-00 Sell orders

Downside

1.6920-25 Buy orders

1.6840-50 Buy orders

[MaciekH]

Ostatnie zdanie to takie przypomnienie, że wszystko kiedyś ma swój kres. Przekładając to na bardziej "zawodowy" język, że rajd GBPUSD zakończy się gdy zostaną w pełni zdyskontowane oczekiwane podwyżki stóp i wynikające z tego różnice w oprocentowaniu po obu stronach Atlantyku. Co daje się tam jakoś obliczyć (choć zawsze mnie ten temat nudził wiec dałem sobie spokój )

Kiedy to nastąpi? Nie wiem (EDIT: pewnie właśnie dlatego, że nie chciało mi się uczyć jak to policzyć - zawsze byłem leniem )
Wiem tylko tyle, że spekuła gra tutaj va bank z BOE licząc na powtórkę z Nowej Zelandii (gdzie galopujący wzrost cen nieruchomości napędzany chińską kasą nakręcił inflację tak, że RBNZ ze wstrętem ale jednak musiał zacząć podnosić stopy. Galopujące ceny w City i okolicach dodają oliwy do ognia...)
I ma pewną przewagę w stosunku do podobnych oczekiwań wobec Fed: funt jest nieproporcjonalnie mniej płynny niż dolar. EDIT: no i ten sławetny przykład Buffeta który ograł BOE... co z tego, że nie przystaje: precedens to precedens, a to jeszcze precedens z legendą

Ale jak doskonale wiemy łaska pańska na pstrokatym koniu jeździ i kabelek potrafi się odwinąć kilkaset pips po to tylko żeby zaraz wrócić na poprzedni kurs. Czym tak często doprowadza wielu (włączając w to mnie) do chwilowych rozpaczy nad dziurami w koncie

Zobaczymy.

Witam

czytałem kiedyś jak to Soros załatwił BoE, ale Buffet hmm.. chętnie bym się z tym zapoznał - więc jeśli można to poproszę jakieś źródło (link, tytuł książki, czy cokolwiek) tutaj albo na priv.

Dobrze się Ciebie czyta i dużo ciekawych informacji podajesz.


Sądzicie, że Yellen może dzisiaj coś powiedzieć co znacząco wpłynie na EUR/USD? Dzisiejszy kalendarz bowiem pusty i czekamy na czwartek. Jedynie ona jest na horyzoncie jeszcze.

[alx]

Hehe, pomyłka: Soros, a nie Buffet

Yellen raczej nie ma nic ciekawego do powiedzenia.

[MaciekH]

Rozumiem. Po prostu myślałem, że coś mi umknęło i już chciałem nadrabiać zaległości.

[Marcin_N]

Poranny komentarz makro – środa 7 maja.

http://comparic.pl/listings/40892/

Dziś w komentarzu makro:
- Nocne dane z Australii i Nowej Zelandii wypadają słabo.
- Chwiejne nastroje na rynkach, indeksy kończą na minusie.
- EUR traci na porannych danych z Niemiec.
- Nadchodzące dane z EMU i USA.
- Janet Yellen, prezes Fed, zeznaje w Kongresie.
- Kolejne wieści o problemach w Chinach. Rynek nieruchomości zaczyna się kurczyć, a wraz z nim chwieje się rynek długu.

[Tomasz19790]

czy dziś jest okazja wyciąć stopy powyżej 1.40 po niczym powiedzianym od Yellen?

A jutro małe słówka od Dragiego "że EUR za drogie" i powrót?

Czy tak można rozgrywać?

[alx]

Nie sądzę aby Edek dzisiaj się ruszył powyżej 1.395, ani specjalnie poniżej 1.39. Nie ma powodów. Za to ma powody, żeby nic nie robić.

[Marcin_N]

Sądzę, że to tutaj rozegra się główna scena tego dramatu: USD/JPY ciężki przed zeznaniami prezes Fed.

http://comparic.pl/listings/usdjpy-ciez ... rezes-fed/

Po silnych silnych spadkach z ostatnich dni, kiedy to para cofnęła się z testowanego poziomu 103 do wsparcia 101.50, trafiamy w okolice kluczowego wsparcia z ostatnich miesięcy 101.30 wzmocnionego przez dzisiejszy poziom Pivot S1*.

[alx]

Trochę risk on, najbardziej widoczne na jenach i metalach szlachetnych - podobno Putin "wezwał" (chyba rozkazał?) przesunąć referendum które separatyści chcieli przeprowadzić w ten weekend w Donbasie.
I coś tam jeszcze nagadał, tym razem machając marchewką, a nie kijem.
Do czasu

Dla spekuły to czarna magia więc kupują co im wciska.

EDIT: o, takie właśnie głodne kawałki:

Putin layin' it on thick now...

By Jamie Coleman | Wed, May 07 2014, 13:47

Russia ready to do all it can to resolve Ukraine crisis, will take most positive approach to international peace efforts
Russia has pulled troops back from the border
Key to resolving crisis does not lie on Russia; lies with interim government

[Neo]

Szykuje się korekta w rejon 3900, NA Aussie raczej nie.

Ale perełka z tego Twittera, Google również pięknie.
S&P500 bardzo wątpliwe, aby miał ruszać zdecydowanie ku górze, dzięki spółką technologicznym, a to musi zrobić, aby zachować trend (3 potrójne szczyty, Nasz Wig w mocnych opałach, a jest na linii trendu na W1...)
Pamiętamy tutaj BitCoin-a, Ukraińską Hrywna, Tureckiego Lir-a, Czeską koronę... teraz kłania się Pszenica, czy coś pominąłem?
Warto abyśmy pisali i nie pomijali tutaj o tego typu fenomenach, na których można ponadprzeciętnie zarobić...

[Borus]

jakie macie projekcie na jutro do cabla i dwarda odnosnie ustalania stop procentowych ? mysli ktos ze moga nas zaskoczyc ? nie sadze, tak samo vader jaki z tego wniosek ? sky is the limit ;)

[Neo]

Ze strony BoE to by była dopiero niespodzianka...

Albo zjadą do wystąpienia i UP, albo nic - wycinka, albo nawet do 3850.
Taki nie do końca RGR, może, zaskoczenie?
Ale podobno płynności brak to będą tnąć na potęgę?
Już wielu widzi 1.40, wtedy to już tak może nie wszyscy będą kupować czekając na rychły koniec?

- Dziś Henkel (+5,3%)
- RTS + 4.6% (Giełda Rosyjska)

[Neo]

Rozumiem. Po prostu myślałem, że coś mi umknęło i już chciałem nadrabiać zaległości.

Ja chętnie nadrobię, albo sobie przypomnę.

Warto już teraz pisać i obserwować debiut Alibaby na Wall Street.

Dane z AUD i Chin powodują dalszą wyprzedaż $

[akhh]

Opcje wygasające 8 maja 2014:


USDJPY 101.30 (USD 490m) 101.50 (USD 355m) 101.60 (USD 584m) 101.80 (USD 280m) 101.90 (USD 575m) 102.00 (USD 2bln) 102.50 (USD 1.2bln) 103.00 (USD 1.1bln)
EURUSD 1.3800 (EUR 400m) 1.3850 1.3870 1.3930 (EUR 300m) 1.4000
AUDUSD 0.9295 (AUD 400m)
USDCAD 1.0800 1.0955 (USD 755m)

[alx]

Order Book May 8

By Matt Bacon-Hall | Thu, May 08 2014, 06:54

AUD/USD

Topside

0.9440-50 Offers, Real Money

0.9400 Buy stops

Downside

0.9250-70 Exporter bids

0.9240 Sell stops, prop accounts

USD/JPY

Topside

102.70-80 Sell orders

102.20-30 Sell orders

102.00 Large option strike

Downside

101.40-50 Buy orders

100.80-00 Buy orders

100.70 Sell stops, model accounts

EUR/USD

Topside

1.3990-00 Sell orders ( Barrier options 1.3990 and 1.4000)

1.3975 Barrier option

1.3960-70 Sell orders

Downside

1.3880-90 Light bids

1.3840-50 Buy orders

GBP/USD

Topside

1.7000 Barrier option

1.6990-00 Sell orders

Downside

1.6920-25 Buy orders

1.6840-50 Buy orders

[Marcin_N]

Dzisiejszy komentarz makro: http://comparic.pl/listings/poranny-kom ... ek-8-maja/

- Krótkie podsumowanie zeznań prezes Fed w kongresie
- Nocne dane z Australii i Chin
- Posiedzenie BoE
- Posiedzenie ECB
- Konferencja prasowa Mario Draghi'ego
- Kolejna tura wyjaśnień prezes Fed, tym razem przed senacką komisją ds. budżetu

Zapraszamy!

[alx]

Tak się zastanawiam czy brak dzisiejszego posiedzenia ECB i konferencji Draghi w Twoim dzisiejszym podsumowaniu makro jest zamierzony?
Bo ja np. zachodzę nieco w głowę jak rynki mogą zareagować na coś co w zasadzie powinno być nie-wydarzeniem.
Może i nie ma o czym pisać, a może jest?

Tym razem nawet gorące głowy są zgodne, że ECB nie podejmie żadnych działań (co najlepiej widać po prasie angielskiej - jak milczą to znaczy, że nie mają haków na euro ) . Co teoretycznie wzmocniłoby euro, szczególnie do dolara który ma kiepską ostatnio prasę.
I tu właśnie zaczyna się ta zagwozdka: skoro spekuła została pozbawiona łatwej papy w postaci "deflacja = ECB musi zrobić QE", a z czegoś musi żyć to może teraz wezmą się za "euro jest za drogie = ECB będzie robić interwencje" czy coś w tym rodzaju i będą usiłować dopasowywać to co powie Draghi do swoich wyobrażeń?
Co może spowodować małe zamieszanie.
Szczególnie jeżeli to o czym wspominał Neo rzeczywiście ma miejsce: odwrócenie pozycji większości lewarowanej drobnicy którą przedwczoraj wywaliło z szortów.
Może teraz dla odmiany jakiś mały long squeeze?
To tylko takie moje nieuczesane myśli..

[alx]

Chyba sam siebie będę musiał pochwalić:
http://forum.comparic.pl/viewtopic.php?p=30716#p30716

[Marcin_N]

Bo robię właśnie artykuł o prognozach dotyczących ECB. Prawdopodobieństwo jest po stronie "nie wydarzenia", przełamanie 1.3900 po danych o HICP uznaję za zmniejszenie obaw o interwencję ECB. Komentatorzy obstający przy scenariuszu luzowania podają obecnie wysoką cenę EUR w obiegu (eonia) i niedobory płynności po spłatach LTRO jako czynniki mające skłonić wreszcie ECB do tego zasranego luzowania