Trading 27 lipca-1 sierpnia 2014

[Neo]

NA Loonie odbicie od góry wybitej TL wzrostowej sky is the limit... Borus masz longa?
UJ będzie łamał wsparcie bez żadnych przystanków.
Kangur (Goni kiwi, ktore z kolei wybija TL spadkowe test i dalej nura) ma jakieś 340pipsow w dół, warto.


Kierunek jest jeden, może być prościej?, w ciemno można trejdować.

[alx]

Nie sądzę... ale też nie dostarczy mu nic więcej do zabawy.
EDIT - to było do komentarza na poprzedniej stronie... ale teraz to już i tak nie ważne.

Teraz uwaga przenosi się na piątkowe raporty.

[alx]

Teraz macie okazję zobaczyć jak się ma obrót jenem na jednej tylko parze USDJPY do wszystkich innych razem wziętych - rajd na tej parze spowodował wyprzedaż jena która przełożyła się na inne.
Klasyka gatunku.
A tak w ogóle wygląda to teraz tak:

[alx]

Mówią, że jest bariera na 103 $/¥
Jest już blisko.
Tylko wiecie jak to z tym bywa - jak rynek jest silny to nie ma takiej bariery która by wytrzymała.
Tak jak dzisiaj było z barierą 1.34 na Edku.
Co innego w konsoli. Wtedy takie bariery stają się wygodnym punktem wejścia/wyjścia.

[alx]

FOMC nie dostarczył nic nowego. Ale może ktoś spodziewał się zbyt dużo?

[alx]

A to jest piękny przykład doszukiwania się na siłę czegoś w niczym:

FOMC statement like a Rorschach test
by Jamie Coleman | Post details...

Some see a hawk, others a dove. I see a little of each but think it significant they added a new concern about labor under-utilization, so put me in the dovish camp.

Citi and Goldman say its hawkish.

Peter Bookvar, a noted Fed watcher calls it highly dovish.

Yields are a shade higher than before the statement, so give the hawks a small edge. 10 Year notes are up 9.5 bp in yield while 2 year note yields are well below .591% highs, now at 0.563%.

A little something for everyone.

[Damian_C]

FOMC nie dostarczył nic nowego. Ale może ktoś spodziewał się zbyt dużo?

Mimo wszystko Komitet okazał się bardziej jastrzębi niż przypuszczano :) Język odnośnie rynku pracy i inflacji zmienił kierunek na bardziej pozytywny. Plus widać wyłamanie wśród głosujących odnośnie podwyżki stóp procentowych. Jak na następnych posiedzeniach będą szli w tę stronę to spokojnie postawiłbym na pierwszą podwyżkę na początku Q2 2015 - może kwiecień? ;)

[Damian_C]

News-flash rynkowy, czwartek 31 lipca

Witam w dzisiejszym przeglądzie najważniejszych informacji napływających z rynku przez cały dzień :)

Czwartkowy kalendarz dosyć długi – jednak czy pełen istotnych danych? Dzisiaj powinniśmy skupić się przede wszystkim na:
08:00 – sprzedaż detaliczna Niemiec
09:55 – zmiana zatrudnienia i stopa bezrobocia Niemiec (s.a.)
10:00 – Bezrobocie Włoch
11:00 – Indeks cen konsumenckich (inflacja CPI) UE i stopa bezrobocia
14:30 – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (pierwsze i kolejne) USA

Co wydarzyło się w kalendarzu przed 08:00?
01:05 Wielka Brytania - Zaufanie konsumentów według GfK: -2, prognoza 2, poprzedni 1
01:50 Japonia – zakup obligacji zagranicznych: -302.0B, poprzedni 127.7B
03:30 Australia – zgodny na budowę (m/m): -5.0%, prognozowano -2.0%, poprzednio 10.3%. wskaźnik cen importowych (kw./kw.): -3.0%, prognozowano -1.3%, poprzedni 3.2%. Kredyty sektora prywatnego (m/m): 0.7%, prognozowano 0.4%, poprzedni 0.4%. Ceny eksportowe (kw./kw.): -7.9%, prognozowano -4.5%, poprzedni 2.8%
04:00 Singapur – stopa bezrobocia: 2.0%, prognozowano 2.0%, poprzedni 2.0%. Pożyczki bankowe 597.7B, poprzedni 597.5B
07:00 Japonia – rozpoczęcie budowy nieruchomości (r/r): -9.5%, prognozowano -11.5%, poprzednio -15.0%. Zamówienia na roboty budowlane (r/r): 9.3%, poprzednio 13.7%
07:00 Estonia – sprzedaż detaliczna (m/m): 1.0%, poprzednio 5.0%. produkcja przemysłowa (m/m): -1.20%, poprzednio 0.90%

AKTUALIZACJA 08:00
Niemcy – sprzedaż detaliczna (m/m): 1.3%, oczekiwano 1.0%, poprzednio -0.2%. (r/r): 0.4%, oczekiwano 0.8%, poprzednio 2.4%

Wielka Brytania – dynamika cen domów (raport Nationwide). (r/r): 10.6%, oczekiwano 11.3%, poprzedni 6%. (m/m dostosowany sezonowo): 0.1%, oczekiwano 0.5%, poprzedni 1.0%

Argentyna bankrutuje po raz drugi? Rządowi nie udało wykupić się obligacji, a rozmowy nie przyniosły zakładanych efektów. Wpływy na rynek powinny być jednak jak na razie ograniczone.
Nikkei zamyka się na 15620.77 (-0.16%). Otwarcie 15732.78 (szczyt 15759.66, dołek 15618.85). USD/JPY obecnie na 102.72.

Danske: „FED wykonało obrót w jastrzębią stronę. Będzie to wspierało dalsze osunięcia na EUR/USD. Niewykluczone, że taka polityka USA może doprowadzić do podwyżki stóp jeszcze na początku Q2 2015”

AKTUALIZACJA 09:00
Natixis o EUR/USD i AUD/NZD: “W przypadku najbardziej płynnej pary celujemy w 1.33 w najbliższych tygodniach. Co do crosssa AUD/NZD krótkoterminowe prognozy pokazują poziom 1.12”

Commerzbank o AUD/USD: Aussie znajduje się pod ogromną presją w zwężającym się zakresie. Utrzymanie poniżej 0.9330 spowoduje spadki w stronę 0.9203.

Sygnały Barclays na koniec miesiąca. Sprzedaż USD względem EUR. Neutralnie względem innych majorsów. Sygnał na EUR/USD oznaczony symbolem ++ co jest równoznaczne z rekomendacją silnej sprzedaży

Eurostoxx 50 (fut.) w górę o 0.1% na początek dnia. FTSA (fut.) +0.1%, DAX (fut.) płaski, CAC40 (fut.) +0.2%
Francja – PPI (m/m): 0%, prognozowano -0.1%, poprzednio -0.5%. Wydatki konsumentów (m/m): 0.9%, oczekiwano 0.1%, poprzednio 0.7%

Węgry – PPI (r/r): -0.6%, poprzednio -1.1%

Dania – stopa bezrobocia: 4% zgodnie z konsensusem

Turcja – zaufanie konsumenckie: 73.9, poprzednio 73.7.

AKTUALIZACJA 10:00
EUR/USD oczami SEB: prawdopodobne delikatne odbicie. Cel/wsparcie na 1.3375-50 zaktywizowało część kupujących wczorajszego dnia. Wczorajsze poziomy sugerują potencjalne zwyżki, jednak opór na 1.3405-15 musi zostać naruszony, aby dać bykom dodatkowy impuls do działania.

Europejskie giełdy z mieszanym otwarciem: FTSE +0.2%, DAX -0.3%, CAC40 +0.5%, IBEX +0.3%, FTMIB +0.2%

Niemcy – zmiana liczby bezrobotnych: -12tys., oczekiwano -5tys., poprzednio 7tys.
Niemcy – stopa bezrobocia s.a.: 6.7% zgodnie z konsensusem i wcześniejszym okresem

Włochy – stopa bezrobocia: 12.3%, oczekiwano 12.6%, poprzednio 12.6%

Czechy – podaż pieniądza M2 (r/r): 3.9%, poprzednio 5.0%

AKTUALIZACJA 11:00
Hiszpania – bilans rachunku bieżącego: -0.58 mld euro, poprzednio -1.6 mld euro

Hong Kong – sprzedaż detaliczna: -6.9%, poprzednio -4.1%

Unia Europejska – CPI bazowe (r/r): 0.8%, poprzednio 0.8%. CPI (r/r): 0.4%, poprzednio 0.5%, oczekiwano 0.5%

Unia Europejska – stopa bezrobocia: 11.5%, oczekiwano 11.6%, poprzednio 11.6%

Włochy – CPI (r/r): 0.1%, oczekiwano 0.3%, poprzednio 0.3%. (m/m): -0.1%, oczekiwano 0.1%, poprzednio 0.1%

Grecja – sprzedaż detaliczna (r/r): 7.3%, poprzednio 7.3%

GBP/USD w dół do 1.6874. Czy lipiec przyniesie jeszcze większe spadki?

AKTUALIZACJA 12:00
BNP Paribas utrzymuje konstruktywne podejście do dolara i w związku z tym prowadzi długą pozycję na

USD/JPY oraz krótką pozycję na EUR/USD

Grecja – sprzedaż detaliczna r/r: -3.8%, poprzednio 7.1%

RPA – PPI (r/r): 8.1%, poprzednio 8.7%, (m/m): 0.3%, poprzednio 0.2%

AKTUALIZACJA 13:00
Włochy – PPI (r/r): -1.6%, oczekiwano -1.8%, poprzednio -1.4%. (m/m): 0.1%, oczekiwano -0.1%, poprzednio -0.1%

Czechy – decyzja CNB w sprawie stóp procentowych: 0.05%, poprzednio 0.05%

Rosja – rezerwy banku centralnego w USD: 472.4 mld USD, poprzednio 472.5 mld USD

Rosyjskie wojska gromadzą się na Krymie? Ukraina odpowiada na to mobilizacją swoich własnych jednostek. Jeżeli dojdzie nawet do przypadkowego i krótkiego starcia rynki mogą wywrócić się do góry nogami. Warto więc śledzić te informacje.

AKTUALIZACJA 14:00
USA: Cięcie etatów według Challenger (r/r): 49.89tys., poprzednio 31.43tys.

Sapin (francuski minister finansów) – sytuacja eurozony odnośnie inflacji jest niepokojąca. Wzrost gospodarczy znajduje się poniżej oczekiwań

Kanada – PKB (m/m): 0.4%, oczekiwano 0.3%, poprzednio 0.1%

USA – pierwsze wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 302tys., oczekiwano 301tys., poprzednio 279tys.

USA – kolejne wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 2.54mln, oczekiwano 2.50mln, poprzednio 2.51mln

[akhh]

Opcje wygasające 31 lipca 2014:


USDJPY 101.00 101.40 101.45 101.50 101.75 101.80 (USD 1 bln) 101.85 101.95 (USD 440m) 102.00 (USD 2 bln) 102.20 (USD 1.1 bln) 102.25 102.40 102.50 (USD 724m) 102.60 102.75 103.00 (USD 645m)
EURUSD 1.3382 1.3400 (EUR 536m) 1.3405 1.3450 1.3480 (EUR 1 bln) 1.3500 (1.8bln)
GBPUSD 1.6850
AUDUSD 0.9320 0.9360 0.9365 0.9375
USDCAD 1.0765 1.0800
EURGBP 0.7850 (EUR 440m) 0.7900 (EUR 1 bln) 0.7920 0.7980

[alx]

FOMC nie dostarczył nic nowego. Ale może ktoś spodziewał się zbyt dużo?

Mimo wszystko Komitet okazał się bardziej jastrzębi niż przypuszczano :) Język odnośnie rynku pracy i inflacji zmienił kierunek na bardziej pozytywny. Plus widać wyłamanie wśród głosujących odnośnie podwyżki stóp procentowych. Jak na następnych posiedzeniach będą szli w tę stronę to spokojnie postawiłbym na pierwszą podwyżkę na początku Q2 2015 - może kwiecień? ;)

Citi and Goldman say its hawkish.

Peter Bookvar, a noted Fed watcher calls it highly dovish.

ForexLive ‏@ForexLive 12h
The hawks wanted a taste of what's to come, they barely got a sniff.

Każdy w tym widzi co chce widzieć
EDIT: tutaj można porównać bieżący komunikat z poprzednim:
http://projects.wsj.com/fed-statement-tracker/

A ja powiem tak: nie ma co w ogóle grzebać w tym komunikacje, a tym bardziej rozpatrywać go jako jastrzębi/gołębi bo nie m ma tam nic co by w jakikolwiek sposób sygnalizowało jakiekolwiek zmiany w polityce FED.

EDIT: co zaś do rynku pracy to FED raczej jest zaniepokojony niż zadowolony:

FOMC: Range of labor market indicators suggest there remains significant underutilization of labor resources

Ten fragment był wczoraj rozmieniany na wszystkie możliwe drobne i przez wielu odbierany jako "gołębi".

[alx]

Order Board July 31
by Matt Bacon-Hall | Post details...

AUD/USD

Topside

0.9440-50 Sell orders

0.9370-80 Sell orders

Downside

0.9295-05 Buy orders

0.9290 Sell stops

0.9240-50 Buy orders

USD/JPY

Topside

103.90-00 Sell orders

103.40-50 Sell orders

103.20 Buy stops

Downside

102.50 Small sell stops commence

102.20-30 Buy orders

EUR/USD

Topside

1.3500-10 Sell orders

1.3460 Buy stops

1.3440-50 Sell orders

Downside

1.3350-60 Buy orders

1.3340 Sell stops

1.3290-00 Buy orders

GBP/USD

Topside

1.7010-20 Sell orders

1.6950-60 Sell orders

Downside

1.6880 Sell stops

1.6820-30 Buy orders

[alx]

Koniec miesiąca. Znów EURGBP up gdzieś pomiędzy 10 a 14?
Co może się przełożyć na GBPUSD down w tym samym czasie...

[Marcin_N]

Dzisiejszy komentarz makro: http://comparic.pl/listings/poranny-kom ... -31-lipca/

A tam:
- wczorajsze wydarzenia w USA
- wypowiedzi oficjeli BoE oraz BoJ
- kolejne problemy Banko Espirito Santo
- Argentyna bankrutuje (prawdopodobnie)
- sankcje UE i USA wobec Rosji, padają określenia nt. zimnej wojny gospodarczej
- nocne dane z Australii
- dane z EMU i Niemiec do południa
- popołudniowe odczyty z USA

[alx]

Koniec miesiąca. Znów EURGBP up gdzieś pomiędzy 10 a 14?
Co może się przełożyć na GBPUSD down w tym samym czasie...

O wilku mowa - BoE/Buba w akcji

[Marcin_N]

Argentyna bankrutuje. Prasa się podnieca, ale na wykresach nic nie widzę.

[mosek]

W ogóle szykuje się ciekawa druga połowa tygodnia. Oraz ciąg dalszy nudy w pierwszej w oczekiwaniu na fajerwerki.

Mając na uwadze X poniedziałków spod znaku marazmu przez duże M, to we wtorek po północy azjaci wchodzą do gry z mocnym przytupem na jenach i audach.
Zobaczymy, czy powtórzą schemat.

AUD/CAD - retest od góry wybitej spadkowej TL, teraz czas na 1.02 i atak na 1.0241

CAD/JPY - IMO ruch w górę należy traktować jako PB, sygnał na S powinien dać sowity zarobek

GBP/CHF - jako przykład poprawnie wyznaczonej TL i wielokrotnej reakcji ceny na nią (screen w dużym pomniejszeniu z uwagi na mnogość składowego TF H4).
Aktualny max - 1.5432, max do pokonania - 1.5480... szósty raz odbijają od tej TL, myślę że poprawa aktualnego będzie trudna, a najbardziej realnym scenariuszem IMO będzie mocne rzygnięcie dołem do co najmniej 1.506x (F38)

GBPCHF łamie właśnie wspomniana linę trendu.

[alx]

Argentyna bankrutuje. Prasa się podnieca, ale na wykresach nic nie widzę.

I raczej nie będzie. Wszystko było jasne od długiego już czasu. Od bankructwa w 2001 roku Argentyna jest praktycznie wykluczona z międzynarodowych rynków. Nie ma żadnego zagrożenia, za to jest trochę sensacji.

[alx]

GBPCHF łamie właśnie wspomniana linę trendu.

Tylko, że dzisiaj ja bym za bardzo traktował tego co aktualnie się dzieje z funtem jako jakiekolwiek sygnał, potwierdzenie czy cokolwiek bądź wartego analizy przynajmniej tak długo jak Buba przewala miliardy funtów przez EURGBP. Dopiero jak skończą gdzieś ok 14-15 będzie może coś wiadomo.
Na razie wiadomo, że sprzedają, że nie ma to nic wspólnego z żadną spekulacją natomiast bardzo, bardzo krótkoterminowi spekulanci liczą na tradycyjne odbicie jak Buba zakręci kurek.
Czy tak tym razem będzie? To dopiero się okaże.

[Marcin_N]

No i 1.33 jest... na razie 1.339 , ale już coś. Myślę, że do 1.3350 dojdziemy a potem mogą się zacząć kłopoty z dalszymi spadkami.

EUR/USD: presja podażowa trzyma parę w ryzach.
http://bit.ly/1ko4iPk

[cajto]

GBPCHF łamie właśnie wspomniana linę trendu.

Tylko, że dzisiaj ja bym za bardzo traktował tego co aktualnie się dzieje z funtem jako jakiekolwiek sygnał, potwierdzenie czy cokolwiek bądź wartego analizy przynajmniej tak długo jak Buba przewala miliardy funtów przez EURGBP. Dopiero jak skończą gdzieś ok 14-15 będzie może coś wiadomo.
Na razie wiadomo, że sprzedają, że nie ma to nic wspólnego z żadną spekulacją natomiast bardzo, bardzo krótkoterminowi spekulanci liczą na tradycyjne odbicie jak Buba zakręci kurek.
Czy tak tym razem będzie? To dopiero się okaże.

Taa, linia przerwana, sygnał na S, wejście i BE Czekamy, czekamy...

Aktualnie A/J wygląda obiecująco pod spadki, A/C również, a że niebawem PKB z CAD, więc może się coś skrystalizuje.