Strategia o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu

[akhh]

Tytuł tematu z książki jednego z najlepszych traderów Pana Roberta C. Minera, który był inspiracją dla mnie do zajęcia się tym tematem.

Prowadziłem bloga, którego niniejszym reaktywuję dotyczącego tej strategii. http://forex-futs.blogspot.com/ Rozumiem, że temat jest nieco trudny, ale liczę na jakieś komentarze.

Jak wiecie, albo nie wiecie ;) pracuję nad portalem o brokerach. Zajmuje mi to sporo czasu - co dla mnie jako tradera nie jest łatwe - bo wiąże się to z porzuceniem tradingu. Czyli tego co każdy tradgrysy lubią najbardziej.

Także muszę się przyznać, że oczywiście w tak zwanym międzyczasie próbowałem 2 systemów - skupiając się szczególnie nad jednym (tym wzbudzającym największe emocje - czyli kolegi Z). Oprócz tego oczywiście skalpowałem swoim systemem zleceniami oczekującymi.

Jednak brakowało mi cały czas szerszego spojrzenia na rynek. Także zdecydowałem się kontynuować projekt pod tytułem: Fibo/Elliot/Momentum.

Opis systemu - zmienionego w stosunku z tym co było wcześniej. Bardziej long term - tak na prawdę będzie można nawet brać sygnały - bo postaram się umieszczać na blogu posty ze sporym wyprzedzeniem jako to H1. Oczywiście za nic odpowiedzialności brać nie mogę ;) Ale moje konto real będzie.

Główny TF do analiz: H4
TF do wchodzenia w transakcję: H1

Sygnały: Kiedy cena na H4 dotrze do potencjalnego poziomu zmiany trendu, który jest wyznaczany przez fale Elliota, przynajmniej 2 ważne poziomy Fibo dla danej fali (np dla fali C będzie to zniesienie wewnętrzne poprzedniego ruchu, projekcja fali A od dna fali B itp) - i to oznacza miejce do potencjalnego sygnału.
Po drugie: Momentum (oscylator DTOSC 13,8,5,5- do ściągnięcia na moim blogu) musi być wyprzedany/wykupiony.
To są trzy (Elliot, Fibo, Momentum) sygnały i kiedy one się pokrywają przechodzimy na TF: H1


Kiedy momentum na H1 (DTOSC 21,13,8,8) da sygnał (przecięcie linii w kierunku transakcji w obszarze wykupienia/wyprzedania) zostanie postawione zlecenie:
Buy/Sell stop powyżej/poniżej ostatniej świeczki z H1.

Zawsze będą to dwie pozycje: Długoterminowa - LongT i Krótkoterminowa ShortT.
Początkowy SL będzie poniżej/powyżej ostatniego ekstremum.


Teraz przechodzimy do kluczowej kwestii - zarządzania otwartymi już pozycjami.

Cel dla krótkoterminowej transakcji to pierwszy prawdopodobny poziom. Najczęściej będzie to 50% zniesienia poprzedniego ruchu - ale np dla korekty fali 3 może to być 38,2%. Po dotarciu do tego poziomu pozycja będzie zabezpieczana SL poniżej/powyżej ostatniej świecy H1.
Jeśli będzie sygnał na Momentum (DTOSC 21,13,8,8) przeciwny do pozycji wtedy też pozycja będzie zabezpieczana w taki sposób.


Zarządzanie pozycją długą - nieco bardziej złożone:

Cel główny będzie oddalony, ale prawdopodobny. Np jeśli byłaby otwarta na dnie fali B - cel będzie na końcu fali C (tym najbardziej prawdopodobnym wynikającym ze zgrupowań Fibo)
Zarządzanie w punktach.

1. Po osiągnięciu celu przez Krótkoterminową transakcję SL dla Długoterminowej jest przesuwany na BE.
2. Po kolejnym sygnale zgodnym z kierunkiem transakcji na Momentum H1 SL jest przesuwany pod/ponad ekstremum tworzące sygnał. Czyli mamy jakiś szczyt - cena spada, po kilku świecach mamy sygnał na sell, więc przesuwamy SL powyżej tego szczytu.
3.Jeśli H4 Momentum (DTOSC 13,8,5,5) da przeciwny sygnał do pozycji zaczynam bronić jej bliżej (1pips od ostatniej świecy H4)
4. Po osiągnięciu celu jest broniona powyżej ostatniej świecy H1.

To wszystko wkrótce analizy i screeny ;)

[akhh]

Zacznę troszkę inaczej.

AUD/NZD, które ma szansę dotrzeć do bardzo silnego oporu.


picture hosting


Zgrupowania Fibo tworzą pewien chaos, ale niestety inaczej w MT4 nie mogę.

Także dla D1 mamy korektę ABC.

Typowym celem fali C jest 100% projekcji fali A (od dołu ekstremum fali B - czyli szczytu/dna B). Ten poziom mamy zaznaczony na niebiesko.
Kolejny ważny poziom to zniesienie wewnętrzne 61,8% ostatniego ruchu w górę.

Także mamy już dwa poziomy.

Teraz przenoszę się na H4:


free picture hosting

Widoczny jest ruch 1-4 i teraz szukam celu dna fali 5. Typowy to 100% fali A. I jest w obszarze zaznaczonym na niebiesko.

78,6% projekcji fal 1-3 od fali 4 również jest.

Także są w przedziale 10pipsów 4ważne zniesienia zarówno dla H4 jak i D1. To może być bardzo ważny poziom. Potrzeba troszkę cierpliwości.

[akhh]

Teraz czas na najbardziej popularne EUR/USD.

Najpierw szersze spojrzenie na sytuację:

D1:


upload pictures

Nie ma wątpliwości, że trend był w dół.
Teraz jesteśmy w trakcie korekty ABC (oczywiście może zawsze się okazać, że to zmiana trendu lub bardziej złożona korekta, ale grajmy to co najprostsze).

Było A, B teraz czas na falę C.

Jedyne Fibo na tym screenie to zniesienie wewnętrzne ostatniego ruchu w dół.
61,8% tam zatrzymała się cena.

Pójdźmy dalej:

upload pictures

Tutaj widzimy bliższe spojrzenie na formację AB i możliwe C. 2 Fibo są zgrupowane w niebieskiej strefie:
Projekcja fali A i najbardziej typowy poziom 100%.
Jest również projekcja Fibo fali A 127,2% (projekcja czyli 0% na początku fali A - 100% na końcu) oraz odwrotna projekcja fali B również 127,2% (odwrotna projekcja to nic innego jak przyłożenie 100% do początku fali B, a 0% do końca fali B)

Teraz H4 -ale zostawiając niebieski poziom:


upload pictures

Mamy ruch 3 falowy (abc albo 123) ale cena zatrzymała się niemal co do pipsa na 161,8% projekcji fali "a or 1" z końca fali "b or 2" it to jest typowe dla fali 3, ale również dla fali C. Jest również kolejne 161,8% projekcji fali "a or 1" - ale dno fali "b or 2" jest na tyle blisko początku fali "a or 1" że to jest dość oczywiste.

Reasumując" EUR/USD znajduje się na bardzo silnym oporze. Wczoraj już podczas sesji w USA otworzyłem shorta, ale po przeciwnym sygnale na H1 momentum został on zamknięty. Teraz znowu czekam na sygnał z H1 momentum i otworzę shorta.

[akhh]

Krótko po opublikowaniu analizy mamy przebicie.
Na szczęście z H1 było daaaleko od sygnału:


picture hosting


A z D1 (oraz H4 niezaznaczone poziomy na tym screenie) jest kolejny poziom potencjalnie kończący ten ruch wzrostowy. Przebicie 78,6% oraz szczytu będzie sugerowało większy ruch w górę:


photo upload

[akhh]

Pierwszy "sygnał" sell stop GBP/CAD 1.57171. SL 1.77471.

[akhh]

Pierwszy "sygnał" sell stop GBP/CAD 1.57171. SL 1.77471.

Sell stop przesunięty na 1.5729. SL bez zmian.

[akhh]

photo hosting

GBP/USD jest bardzo blisko sygnału sprzedaży.

Zatrzymało się niemal idealnie na zgrupowaniu zniesień Fibo korekty ABC na D1.
Po tej świecy na H1 powinien być sygnał.

[akhh]

AUD/NZD buy stop 1.2395. SL 1.28200. Analizę przedstawiłem wczoraj. Jest dostępna również na moim blogu: Tutaj

Buy stop 1.28395

[cygi]

Przebicie 78,6% oraz szczytu będzie sugerowało większy ruch w górę

Wybacz że CI zaśmiecam wątek ale czy poziom 78,6 jest taki wazny ze prognozujesz wiekszy ruch w gore ? Ja nawet tego zniesienia domyslnie nie mam ustawionego w mt4, nic nie mam miedzy 61,8 a 100% :)

[akhh]

Przebicie 78,6% oraz szczytu będzie sugerowało większy ruch w górę

Wybacz że CI zaśmiecam wątek ale czy poziom 78,6 jest taki wazny ze prognozujesz wiekszy ruch w gore ? Ja nawet tego zniesienia domyslnie nie mam ustawionego w mt4, nic nie mam miedzy 61,8 a 100% :)

Bardzo ważny. Po przekroczeniu tego przy zniesieniach wewnętrznych korekta przestaje być korektą. I po to jest taki wątek żeby pytać, również dawać jakieś uwagi ;) Także śmiało.

[cygi]

Ok czyli dodaje ten poziom u siebie. Można jakoś zaprognozować taki ruch w górę po ewentualnym przebiciu ?
I od kogo uczyłeś sie Elliot'a ? :)

[akhh]

Ok czyli dodaje ten poziom u siebie. Można jakoś zaprognozować taki ruch w górę po ewentualnym przebiciu ?
I od kogo uczyłeś sie Elliot'a ? :)

Sorry, że tak późno, ale miałem weekend zajęty.

Ruchu zaraz po przebiciu raczej bym nie prognozował, a traktował jako pierwszą falę nowej formacji (korekty, bądź ruchu)

Teorii fal jak to zwykle bywa uczyłem się z tego z czego można. Czyli oczywiście "Teoria Fal Elliotta" Frosta i Prechtera, oraz od Minera (książka i jego 80godzinny kurs), a później praktyka, praktyka i kilkanaście - kilkadziesiąt analiz dziennie przez kilka miesięcy.

A oczywiście jak widać nie wychodzi to wcale znakomicie.