Przewidywania kontra brutalna rzeczywistość - system journal

[Marcin_N]

Na czym polega system.

Stosuję średnie, świece D1 i formacje dla określenia kierunku.

Poziomy Pivot i proporcje Fibonacciego dla określania formacji, potencjalnych zasięgów i potwierdzenia poziomów S/R dla wejść.

Kontrola strat jest kluczem. Moja psychika źle znosi straty, dlatego zamknięcie świecy H4 powyżej mojej pozycji traktuję co do zasady jako sygnał wyjścia.

Stop Loss do $25.

Konto Live :).

Dziennik ma mi pomóc trzymać dyscyplinę jeśli chodzi o setupy - chcę sobie zrobić zbiór setupów do przestudiowania - a także utrzymać dyscyplinę przy cięciu pozycji.

----

2 pierwsze pozycje:

USD/JPY - AB=CD po spadkach pod oporem potwierdzonym Pivot R1.

AUD/USD schodzi dziennym pinbarem z poprzedniego szczytu. Ze szczytem z kwietnia tworzy nam się duży podwójny szczyt, więc spadki mogą wynieść nawet 300 pips w najbardziej optymistycznym scenariuszu.

[Marcin_N]

USD/JPY poszedł w górę na danych z Kanady, pozycja ucięta na małej stracie -$3,70. Być może amerykańce odwiną, być może nie. Trudno. Nad tym się nie będę rozwodził.

Tymczasem wskoczyła druga pozycja na AUD/USD. Jesteśmy tuż pod otwarciem tygodnia, więc można spokojnie poczekać co się dalej wydarzy. Dzisiaj już piąteczek, wiec może być zamykanie longów na aussie.

[Marcin_N]

PS. Ciekawy pattern na EUR/PLN, wypełnia się zasięg ORGR, gdzie traktuję to wciąż jako korektę spadków. Szkoda że już piątek popołudniu. Za późno żeby zaczynać :(.

[Marcin_N]

AUD/USD wystopowany w nocy i ponowne wejście.
[attachment=1]6audusdh4.png[/attachment]

EUR/PLN na razie na wsparciu 4.15, do obserwacji.

GBP/AUD do obserwacji.
[attachment=2]5gbpaudh4.png[/attachment]

GBP/USD do obserwacji.
[attachment=3]4gbpusdh4.png[/attachment]

USD/CHF jakby miało nowy dołek zrobić.
[attachment=0]7usdchfh4.png[/attachment]

[Marcin_N]

USD/CHF sell ze średnich nie poszedł, więc domykam na -$1,62.

AUD/USD zabezpieczony na BE już. Wcześniejszy stopout kosztował mnie -$26.

[Marcin_N]

USD/JPY: cała świeca H4 zamknięta powyżej mojego zlecenia, zatem przestawione na BE

edit: USD/CHF poszedł 23 pipsy w dół tuż po zamknięciu . Peszek. Zasada to zasada. W sumie to po latach prób łapania każdego pipsa doszedłem do wniosku, że zasady, to jedyne co mamy na rynku. Reszta to czysta niepewność. Nie każdy pips jest dla nas, stąd zasady kontrolowania strat na pierwszym miejscu, a reszta to brać co rynek łaskaw dać. Zresztą, zbyt dużo zastanawiania się prowadzi do niepotrzebnych rozterek.

edit 2:

GBP/USD w obszarze kupowania na skutek wypowiedzi Carney'a, że podwyżki stóp będą ograniczone i stopniowe.

8gbpusd_2406.png

[Mozzie]

Ciekawi mnie dlaczego zająłeś ponowną pozycję na AUD/USD w tą samą stronę. Możesz przybliżyć tok rozumowania? :)

Czy ta wzrostowa świeca, która Cię wystopowała ma jakies oznaki słabości? jeżeli tak to jakie?

[Marcin_N]

Bardzo dobre pytanie Mozzie. Powody ponowienia pozycji były dwa:

1. Świeca która mnie wystopowała była zbudowana na chwilowej radości po danych w nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy zasadniczo wolumeny są najniższe. Dodatkowo nie dostarczyła zdecydowanego przebicia, a jedyni minimalne. Stąd uznałem, że znacznie większa szansa jest, że zostanie sprzedana do otwarcia niż że zainicjuje kontynuację ponad kluczowy zestaw oporów między 0.9400 - 0.9460.

2. Rzeczona świeca ta tak naprawdę nie przekreśliła pierwotnych założeń poprzedniego wejścia. Uznałem, że to pusta zmienność.

Oczywiście może być tak, że w końcu wybijemy górą do 0.96 - 0.97, wtedy będę szukał sygnałów na long. Na razie RR i sygnały, które mam, popierają Sell.

EDIT: USD/JPY wystopowany na +$1. Miesięcznie robię ~100 transakcji, a więc wystarczy 100 BE, żeby było na piwko i waciki

EDIT 2: teraz patrzę jak jest zbudowana poniedziałkowa świeca wzrostowa. Środek dnia to sprzedaż, dziś poranek - sprzedaż. Wzrosty tylko na danych. Wciąż brakuje zdecydowania u byków, co jest złym znakiem, ale mam to szczęście, że jestem na BE już i dodatkowo jesteśmy pod Pivotem dzisiejszym. Myślę, że dojdziemy do 0.9375 i tam zobaczymy co będzie.

[Mozzie]

Dzięki za odp :)

Będę jednak drążył - rzuc okiem na wolumeny na tej wzrostowej świecy (załącznik). Moim zdaniem nie były one niskie i ciagle nie dostrzegam słabosci tej świecy, a wręcz dostrzegam obniżenie wolumenów na spadkach.

Pytanie dodatkowe, pod jaki trend grasz na AU? Czy ten krótszy wzrostowy czy dominujący dłuższy spadkowy? Jaki jest horyzont/przewidywany okres utrzymania pozycji wchodząc na wykresie H4?

[Marcin_N]

rzuc okiem na wolumeny na tej wzrostowej świecy (załącznik)

Nie bardzo wiem skąd ten wolumen. Wygląda jak tickowy z MT4, czyli dla mnie kompletnie niewiarygodny. Gdzieś, ktoś, kiedyś mówił że tickowy wolumen z MT4 pokrywa się z tym "rzeczywistym" w 70%. Tego nie wiem... dlatego niestety ja wolumen biorę na czuja zależnie od pory i sytuacji. Jest to bardziej kwestia wyczucia w tym momencie i ekspansji 61.8% Fibo .

Edit: odpowiadając na drugie pytanie: gram pod konsolę - na dziennym trend wzrostowy wyraźnie flaczeje, choć DMA21 i 55 znów się przecinają up. To mi daje margines błędu przynajmniej do okolic DMA21 zgodnie z zasadą, że po przecięciu znów korekta.

Horyzont czasowy jest do końca tygodnia, chyba że świeca tygodniowa okaże się spadającą gwiazdą albo czymś innym dobrze rokującym na spadki. Zobaczymy jeszcze co będzie na 0.9330, na świecach dziennych i H4. Ale zasadniczo mogę trzymać i do 0.9000.

[Mozzie]

Faktycznie jest to wolumen tickowy z MT4. Sprawdziłem również wolumen na Alior Traderze i jest bardziej płaski, co współgra z Twoimi założeniami :) Dzięki za komentarz, będę śledził Twoje działania..

[Marcin_N]

Kabel mi gdzieś uciekł w górę, ale nic to. Powinni jeszcze przetestować dołeczki przed silnym wzrostem. A jak nie, to szkoda zachodu.

//edit: Mozzie: nie ma sprawy, fajnie że trochę życia tu wprowadziłeś. Nie wykluczam, że się pomyliłem, średnio mylę się w 50-60% trejdów, stąd taka presja u mnie na zmniejszanie strat. Myślę, że dyscypliną i szybkim cięciem stratnych pozycji mogę się śmiało wybronić.

Tymczasem EUR/GBP do obserwacji.

[Marcin_N]

Hm.. tak patrzę na różne analizy i obiekcje do nich i wygląda na to, że inwestorzy są w punkcie wyjścia, tylko jeszcze nie wiadomo w którą stronę iść.

Tymczasem u mnie szort za pół ceny na EUR/USD pod dzienną LT, małą zmienność, wyciągniętą korektę i knot z piątku. Ktoś zaraz powie, że kombinuję, ale dla mnie eska ewidentna - oczywiście o ile nie przejadą się przez te poziomy z hukiem

edit: no i jeszcze parę uzasadnień by się znalazło dla tej eski - wypłaszczenie średnich przed ECB tam było, a na H1 przeplecione małe świece.

[Mozzie]

Odważnie grasz EU :)

Moim zdaniem strefa 1,3680 jest lepsza na ewentualne S. Tam powinno leżec dużo stop lossów które zostały ustawione po Draghim 5 czerwca. Zauważ, że zeszliśmy z ceną niemal do minimów tamtego dnia i teraz pasowałoby zahaczyć maxy. Oczywiście to tylko luźne dywagacje....

[Marcin_N]

Tchórzliwie właśnie bo tylko za pół stawki . Szczerze powiedziawszy gdybyśmy doszli do czerwonej kreski z Twojego wykresu, to czekałbym wyżej na 50% i stamtąd cisnął sell już prędzej, tylko jeszcze obawa o "kolebkę" zachodzi - edit: czy tam "filiżanka", jak zwał tak zwał. Więc albo pukną teraz shorty, albo zapominam na jakiś czas o sprawie.

edit: sytuacja rozwija się 'jak trza', więc dołożyłem drugie pół pozycji.

[Marcin_N]

Szok normalnie, to trza kupić. Za 1/2 stawki, bo późno już.

EUR/USD na BE +1

[Marcin_N]

USD/JPY -$4.81
EUR/USD, pół pozycji zamknięte na BE +$0.35, drugie pół jest trochę wyżej też na BE, ale jeszcze się trzyma.

EDIT: nic nowego nie dochodzi do obserwowanych, na razie obserwuję.
AUD/USD ciągle się trzyma.

[Marcin_N]

Sygnały z H4 w obserwowanych scenariuszach skutkują transakcjami:

EUR/GBP sell (1/2)

13eurgbph4.png

GBP/USD buy (1/2, bo kupiłem już funta do EUR)

12gbpusdh4_2506.png

USD/JPY buy (1/2 z opcją dokładki)

14usdjpyh4.png

[Marcin_N]

Przesunięty stop na AUD/USD dał +$27
USD/JPY wystopowany -$17
EUR/GBP świeca H4 zamknięta powyżej zlecenia, close na -$10
GBP/USD w grze..

[Marcin_N]

Nowe wejście, geometria AB=CD w korekcie, 38.2% Fibo dużej fali spadkowej, Pivot S1 niedaleko, DMA 21 na poziomie niebieskiej linii.

Wejście syte, za całą stawkę.

GBP/USD dalej w grze.