Jak filtrować sygnały Price Action
Co uzyskasz jeśli posadzisz naprzeciw siebie dwóch jednakowo wyszkolonych traderów z identycznym trading planem? Najprawdopodobniej będą oni mieli drastycznie różne wyniki. Trading jest bardzo indywidualistyczną profesją i nie ma dwóch traderów posiadających dokładnie taki sam poziom naturalnych tradingowych umiejętności, inteligencji, talentu oraz intuicji. Gdy jesteś uczniem na rynkach finansowych i starasz się rozwinąć zdolność wyszukiwania najwyższej jakości sygnałów, nawet po latach nauki może to być wciąż dla ciebie stresującym i psychicznie trudnym wyzwaniem.
Istnieje oczywiście mnóstwo czynników i zmiennych, które mają wpływ na decyzje podejmowane przez tradera podczas analizowania wykresu, wyszukiwania sygnału oraz egzekucji zlecenia. Podczas tej lekcji omówię główne wyzwanie w tym procesie;
odfiltrowanie złych sygnałów od dobrych.
Można powiedzieć, że czasami walczysz z decyzjami podejmowanymi podczas tradingu; walczysz by otworzyć transakcję z powodu braku pewności siebie lub dlatego, że nie jesteś pewien czy jest to 'dobry' czy 'zły' setup. Wiedza o tym czego szukać i jak wyglądają najlepsze sygnały jest podstawowym krokiem do zwiększenia umiejętności czytania wykresu oraz zyskania zaufania do swoich tradingowych zdolności.
W tej lekcji omówimy prosty sygnał pin bar w połączeniu z różnymi 'filtrami', które traderzy mogą zastosować przy poszukiwaniu wejść w transakcje. Należy pamiętać, że sygnał może być podstawiony z czyjejś strategii lub być twoim własnym sygnałem. Celem tego artykułu jest dostarczenie ci przewodnika do 'filtrowania' twoich sygnałów oraz budowania zaufania do nich.
Porady dotyczące filtrowania sygnałów
Poniższe sygnały filtrujące mogą być zastosowane do jakiegokolwiek sygnału lub wejścia, ale w przykładach poniżej głównie używamy ich z pin barem na wykresie dziennym jak również jeden przykład na wykresie H4. Należy zauważyć, że nie są to 'sztywne' zasady, a raczej ogólne filtry, które należy zastosować według własnego uznania:
1. Szukaj sygnałów z wystającym knotem, który tworzy fałszywe wybicie poziomu
Gdy widzimy sygnał odwrócenia / odrzucenia taki jak pin bar z knotem, którego część odrzuca kluczowy poziom na rynku przez wystawanie za ten poziom, jest to zwykle sygnał z wysokim prawdopodobieństwem. Gdy widzisz pin bar, którego knot wystaje poza poziom to znaczy, że utworzyło się fałszywe wybicie, a to dodaje do tego sygnału dużo większą wagę. Fałszywe wybicie poziomu jest bardzo ważnym zdarzeniem, które pokazuje, że rynek nie może utrzymać się poniżej lub powyżej ważnego poziomu oraz, że ruch w przeciwnym kierunku jest wysoce prawdopodobny. Możemy zobaczyć na przykładzie taki sygnał pin bar, który wystaje poza poziom kluczowego wsparcia tworząc fałszywe wybicie tego poziomu:
[RYSUNEK]
Na poniższym wykresie GBPUSD widzimy dwa przykłady sygnałów pin bar, które w sposób jasny i oczywisty wystają przez poziom, a tym samym tworzą kluczowe wybicie tego poziomu. Oba wspomniane sygnały doprowadziły do znacznych ruchów spadkowych, na których można było ładnie zarobić.
Filters_01.png
2. Pin bar z długim knotem jest wysoce prawdopodobnym sygnałem
Knot w pin barze jest bardzo istotny gdyż pokazuje odrzucenie ceny. Można spokojnie powiedzieć, że im dłuższy knot tym silniejsze odrzucenie ceny. To w zasadzie znaczy, że dłuższy knot ma większe znaczenie od krótszego, a także pomaga 'rzucić się' cenie w przeciwnym kierunku. To nie oznacza, że każdy pin bar z długim knotem działa perfekcyjnie, ale z pewnością wiele z tych sygnałów zadziała i ten wysoce prawdopodobny setup powinien być podstawą każdego trading planu opartego o price action. Zauważ na wykresie GBPUSD poniżej pin bar z długim knotem, który wyraźnie wystawał i utworzył fałszywe wybicie oporu, o czym mówiliśmy w poprzedniej poradzie:
Filters_02.png
Na przykładzie poniżej widzimy pin bar z długim knotem, który występuje w obrębie kontekstu spadkowego na EURJPY. Gdy widzisz ruch przeciwko trendowi, a następnie pin bar z długim knotem, jest to dobra wskazówka mówiąca, że cofnięcie się kończy i trend będzie kontynuowany po tym pin barze. Kluczem jest ten ruch; gdy cena porusza się w następstwie pin bara lub innego sygnału będzie to znacznie efektywniejsze niż następująca po nim stagnacja lub konsolidacja. Zauważ, że wejście na 50% zniesieniu pin bara, jest techniką wejścia, której uczymy się na kursie i działa ona bardzo dobrze razem z setupami pin bar o długich knotach, dając przy tym dużo lepszy stosunek ryzyka do zysku przez zmniejszenie odległości zlecenia stop loss.
Filters_03.png
3. Nie 'stawiaj' na wybicia... zamiast tego czekaj na potwierdzenie
Traderzy często dają się wciągnąć w poszukiwanie wybić. Większość z nich kończy się fałszywym wybiciem jak już wcześniej mówiliśmy. Mimo, że nie ma 'pewnego sposobu', by dowiedzieć się czy wybicie będzie prawdziwe czy fałszywe, trading prosto z kluczowego wsparcia lub oporu jest bardzo ryzykowny;
im bliżej rynek znajduje się kluczowego poziomu, tym mniejsze szanse, że ruch będzie kontynuowany. Nie stawiaj na wybicia zanim do nich nie dojdzie, zamiast tego czekaj na zamknięcie powyżej lub poniżej kluczowego poziomu, ponieważ zawsze możesz wejść w transakcję później, na cofnięciu zaraz po tym wybiciu. Inside bar powoduje wiele scenariuszy fałszywych wybić jak te na poniższym wykresie, zwłaszcza gdy rynek jest w konsolidacji i brakuje trendu lub inside bar występuję przeciw trendowi:
Filters_04.png
4. Pin bar z długim knotem działa bardzo dobrze jako sygnał odwrócenia po długotrwałym ruchu
Kolejny aspekt, gdzie pin bary z długim knotem mogą być używane jako filtr jest taki, że często działają one bardzo dobrze po nieprzerwanych ruchach w jednym kierunku; często oznaczają ważne punkty zwrotne na rynku, a nawet długoterminową zmianę trendu. Dla przykładu, na poniższym wykresie USDJPY widzimy, że byczy pin bar z długim knotem wystąpił po długotrwałym trendzie spadkowym i spowodował duży ruch w górę...
Filters_05.png
5. Szukaj sygnałów kontynuacji po cofnięciach do wsparcia lub oporu w trendzie
Jednym z filtrów stosowanych przez traderów jak 'chleb powszedni' jest po prostu szukanie cofnięć do wsparcia lub oporu w obrębie rynku w trendzie. Na przykładzie poniżej widzimy zarówno trend wzrostowy jak i trend spadkowy na GBPUSD. Zauważ jak małe cofnięcie było w trendzie wzrostowym... ale trend był wyraźny, a pin bar miał konfluencje z kluczowym wsparciem... tak więc był to wysoce prawdopodobny setup. W części gdzie widzimy trend spadkowy cofnięcie do oporu było znaczniejsze i mieliśmy tam kluczowy poziom, który został odrzucony w ramach szerszego trendu spadkowego... co również zakończyło się bardzo lukratywnym sygnałem.
Filters_06.png
6. Nie handluj sygnałów w środku ciasnych 'konsolidacji'
Sygnały handlowe w środku wąskiej konsolidacji są zazwyczaj złym pomysłem. Dla przykładu, jeśli widzisz kolejne słupki konsolidacji przez pewien okres czasu i wtedy formuje się sygnał pin bar wewnątrz nich... ten sygnał staje się automatycznie mniej ważny. ZAWSZE czekaj na momentum i potwierdzenie wybicia, by potwierdzić prawdziwość twojego setupu... 'potwierdzeniem' wybicia byłoby zamknięcie poza wspomnianą konsolidacją. Poniżej widzisz przykład na AUDUSD, gdzie pin bar nie zadziałał, zauważ też, że nie wystawał on poza otaczające go świece.
Filters_07.png
7. Szukaj 'konfluencji'
'Poziom konfluencji' jest po prostu poziomem, który ma za sobą co najmniej dwa czynniki wspierające. Czynniki te mogą być oczywistym poziomem wsparcia lub oporu, dynamicznym poziome opartym o EMA lub 50% zniesieniem danego ruchu; ogólnie rzecz biorąc, im więcej czynników wspierających - tym lepiej. Konfluencja dodaje wagi do jakiegokolwiek sygnału transakcyjnego. Poszukiwanie sygnałów formujących się w punkcie konfluencji na rynku jest jednym z najlepszych filtrów oddzielających 'dobre' setupy od 'złych'. Podczas gdy można czasem rozegrać setupy z wykresu dziennego, które nie występują na oczywistym poziomie konfluencji, unikaj sygnałów na wykresie H4 lub H1, które nie posiadają konfluencji z czynnikami wspierającymi (patrz punkt 8, gdzie znajduje się przykład)
Filters_08.png
8. Unikaj sygnałów, które tworzą się na 'ziemi niczyjej'
Jednym z najlepszych 'filtrów' jest brak jakichkolwiek czynników wspierających. Jeśli widzisz setup, który w zasadzie 'porusza' się po 'ziemi niczyjej', bez czegokolwiek co dawałoby mu 'wagę' to jest to prawdopodobnie dobry setup, by go pominąć. To tyczy się jeszcze bardziej sygnałów z wykresu intra-day. Sygnały z wykresu H4 lub H1 bez jakiejkolwiek konfluencji są najczęściej sygnałami bez wysokiego prawdopodobieństwa i nie są warte rozpatrywania. Spójrz na poniższy przykład:
Filters_09.png
Nie powinieneś zbyt mocno 'myśleć' czy setup jest poprawny czy nie
Powodem, dla którego używa się filtrów takich jak te powyżej jest to, że nigdy nie powinno się 'zgadywać' czy setup jest poprawny albo próbować przekonywać samego siebie o jego poprawności. Najlepsze sygnały będą same na ciebie 'wskakiwać' i są tak oczywiste, że nie trzeba przekonywać się do nich albo zgadywać czy dany sygnał jest dobry, czy nie. Pamiętaj, że rynek nigdzie nie ucieknie, tak więc zostaw jakiekolwiek poczucie potrzeby handlu za drzwiami... jeśli nie jesteś pewny, że twój sygnał tylko czeka, by go rozegrać, odejdź od monitora, kolejny sygnał pojawi się jutro lub w kolejnych dniach.
Nie daj się wciągnąć w zamartwianie się o to 'co mogło się wydarzyć'
Jeśli pominiesz jakąś transakcję, a ta skieruje się na twoją korzyść, wyciągnij z tego lekcje, powiększ swoją wiedzę, ale nie wpadnij w pułapkę myślenia, że przegapiłeś te 'wspaniałe sygnały'... pamiętaj, że nawet niektóre z najgorszych sygnałów mogą w efekcie dla ciebie zarobić i jeśli zaczniesz uczyć się, że masz spóźniony refleks i mówić sobie 'och, powinienem rozegrać tę transakcję i następnym razem tak zrobię'... naprawdę wprowadzisz piekło do swojej podświadomości, aż w końcu zniszczysz swoją karierę w tradingu. Mimo, że powinno się uczyć z potencjalnie przegapionych transakcji, nie powinieneś stawać się emocjonalnie 'zmartwiony', że straciłeś pieniądze ponieważ przegapiłeś kilka dobrych setupów.
Uczenie się o tym, które transakcję pomijać jest częścią tradingu, a mając swoje filtry takie jak te opisane wyżej, zaczniesz rozwijać bardziej wyrafinowane poczucie, które sygnały są warte rozegrania, a które nie i z czasem będziesz w tym coraz lepszy. Najważniejszą rzeczą jest, aby pozostać obrzydliwie cierpliwym będąc na uboczu... pozwól wielu transakcjom odejść i nie przywiązuj się do tych transakcji, na które się spóźniłeś, a 'mogły' dla ciebie pracować.
'Duzi chłopcy' wiedzą jak filtrować swoje sygnały
Jeśli padłeś ofiarą myślenia, że 'duzi chłopcy' handlują setki razy każdego dnia aż ich oczy zaczynają 'krwawić' - jesteś w błędzie. Wielu tych gości z dużymi pieniędzmi czeka cierpliwie na uboczu i 'wpada' na rynek tylko jeśli na ich wykresach obecne są najlepsze sygnały, poziomy oraz trend. Musisz nauczyć się myśleć tak jak oni to robią, działać jak prawdziwy gracz; bądź inteligentny i przestań używać rynku dla rozrywki i zacznij traktować go jak prawdziwy biznes.
Najlepsze i najbardziej logiczne wyjaśnienie dlaczego powinieneś trade'ować mniej jest takie, że
dla jakiejkolwiek strategii z natury jest mniej dobrych sygnałów; pomyśl o tym w ten sposób... powodem, dla którego sygnał jest wysoce prawdopodobny jest to, że nie zdarzają się one zbyt często w przeciwnym razie nie byłyby zdarzeniami o tak wysokim prawdopodobieństwie, zgodzisz się ze mną? Jeśli zmuszasz się do zawierania transakcji przez cały czas, będziesz brał sporą ilość bezużytecznych i drugorzędnych sygnałów, a to jest po prostu stratą czasu i pieniędzy.
Tworzenie checklisty do filtrowania transakcji
Dobrym ćwiczeniem dla każdego tradera jest stworzenie własnej listy kontrolnej zawierającej różne filtry, którą będzie stosował przy skanowaniu rynku w poszukiwaniu potencjalnych sygnałów. Możesz stworzyć taką krótką checklistę zawierającą od jednego do trzech zdań opisujących danych filtr, a pod opisem umieścić obrazkowy przykład.
Poniżej znajduje się przykładowa lista kontrolna utworzona z punktów opisywanych przeze mnie wyżej (w swojej checkliście możesz dodatkowo umieścić obrazek poniżej lub obok opisu).
1. Szukaj sygnałów z wystającym knotem, który tworzy fałszywe wybicie poziomu.
Szukaj sygnałów, które w oczywisty sposób wystają poza poziom tworząc jego fałszywe wybicie. Ten filtr może być zastosowany zarówno do rynku w trendzie jak i przeciwko trendowi. Wszędzie tam gdzie masz kluczowy poziom wsparcia lub oporu mniej oko na fałszywe wybicie / wystawanie poza ten poziom.
2. Pin bar z długim knotem jest wysoce prawdopodobnym sygnałem.
Pin bary z długim knotem działają bardzo dobrze zarówno na rynku w trendzie jak i przeciw trendowi, jak widzieliśmy na przykładach powyżej. Pin bar z długim knotem to coś na co powinieneś mieć oko podczas analizy rynków.
3. Nie 'stawiaj' na wybicia... zamiast tego czekaj na potwierdzenie.
Jest to dobry filtr do użycia przy transakcjach z wybiciem, w takim wypadku najlepiej jest poczekać aż wybicie się potwierdzi i zamknie powyżej lub poniżej kluczowego poziomu. Wtedy wybicie jest 'potwierdzone' i możesz zacząć szukać sygnału w jego kierunku. To pomoże ci uniknąć fałszywych wybić, szczególnie na rynku będącym w konsolidacji.
4. Szukaj sygnałów kontynuacji po cofnięciach do wsparcia lub oporu w trendzie.
Sygnały kontynuacji trendu są naszym chlebem powszednim. Obserwuj trendy, a potem cofnięcia w ich obrębie, następnie skup wzrok na poszukiwaniu sygnałów formujących się w obszarach wartości, wskazujących na możliwe wznowienie obowiązującego trendu.
5. Nie rozgrywaj sygnałów w środku ciasnych 'konsolidacji'.
Bądź ostrożny w stosunku do sygnałów, które formują się w ciasnych konsolidacjach. Jeśli widzisz dwa lub trzy pin bary z rzędu (jak na przykładzie powyżej), a rynek nie kieruje się po nich w odpowiednim kierunku jest to znak, że już tego prawdopodobnie nie zrobi. Musimy widzieć impet i wyraźne wybicie z konsolidacji przed wejściem z sygnału utworzonego w takiej konsolidacji.
6. Szukaj 'konfluencji'.
Obserwuj rzucające się w oczy "gorące punkty" na rynku lub obszary gdzie krzyżują się dwa lub więcej poziomów... są to poziomy do zawierania transakcji o wysokim prawdopodobieństwie.
7. Unikaj sygnałów, które tworzą się na 'ziemi niczyjej'.
Ten punkt jest przeciwieństwem poprzedniego punktu mówiącego o konfluencji. Jeśli widzisz sygnał, który się po prostu uformował bez jakiejkolwiek konfluencji, jego rozmieszczenie jest nieprawidłowe i powinieneś raczej unikać tego typu sygnału. Ten filtr jest wyjątkowo ważny na wykresach o interwale H4 i H1.
Chociaż posiadanie rzeczy takich jak lista kontrolna oraz ogólny plan tradingu jest bardzo ważne, są one tylko częścią procesu poszukiwania najlepszych sygnałów transakcyjnych.
Analizowanie i pociąganie 'za spust' przez traderów jest TAK SAMO WAŻNE jak używanie trading planu.
Jako traderzy, musimy rozwijać na bieżąco nasze podświadome 'wyczucie' rynku poprzez uczenie się z wykresu oraz utrzymywanie uwagi i zanurzenie się w analizie oraz obserwacji rynku dzień za dniem (zauważ, że nie powiedziałem: 'zanurzenie się w tradingu'). To pomoże nam rozwijać intuicje i wyczucie, które idzie w parze z dobą strategią tradingową.
Wniosek
Po dwunastu latach na rynku i pięciu latach nauczania traderów oczywistym jest dla mnie, że numerem jeden jeśli chodzi o problemy większości traderów jest wiedza jak odfiltrować dobre sygnały od złych sygnałów. Wielu traderów przegapia świetne transakcje, jest też wielu traderów, którzy mają tendencję do brania każdego sygnału i 'myślenia', że to może być dobry sygnał. To wygląda trochę jak szaleniec z bronią w ręku, który strzela do wszystkiego, co się rusza. Trading i pieniądze są bronią i podobnie jak z bronią,
musisz być ostrożny kiedy się nią posługujesz. Musisz również być cierpliwy i filtrować swoje sygnały... następnie "wybrać swoje cele" i wykonać zlecenie z absolutną precyzją i zaufaniem.
<== w pliku PDF dołączam również listę kontrolną przygotowaną na podstawie wymienionych w tłumaczeniu punktów ;) ==>
CHECKLISTA_FILTROWANIE.pdf
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
