Trading 6 - 13 kwietnia 2014

[akhh]

Zaczynamy nowy tydzień

[Marcin_N]

Witam!

Na wykresach tygodniowch nie widzę szczególnie czystej sytuacji. Złoto utworzyło pinbar w okolicy pośredniego wsparcia, co na niższych interwałach może dać jakiś ORGR czy coś w tym stylu.

http://www.mql5.com/en/charts/1699574/g ... tments-inc

W prasie spekulacje na temat:

Zwiększenia luzowania przez BOJ

BOJ Seen Doubling ETF Purchases in Next Round of Easing

http://www.bloomberg.com/news/2014-04-0 ... asing.html

BOJ Expected To Double ETF Purchases In Upcoming Monetary Policy Announcement

http://www.marketpulse.com/20140406/boj ... ouncement/

Trochę czasu poświęcono Chinom i ostatniej decyzji PBOC żeby wykupić USD/CNY i zrobić rzeź przelewarowanym pozycjom Carry oraz nabywcom opcji jednostronnie nastawionym na wzrost Yuana.

From Morgan Stanley:
PBOC’s decision to drive USD/CNY higher over the last two months was designed to re-establish two-way risk in FX, rather than ease policy

http://www.forexlive.com/blog/2014/04/0 ... pril-2014/

A w międzyczasie bank światowy obniża Chinom prognozę PKB na 2014 z 7.7% do 7.6%. Nie wiem czy ktoś się tym przejął...

World Bank trims its 2014 growth forecast for China to 7.6%, from 7.7%previously

http://www.forexlive.com/blog/2014/04/0 ... pril-2014/

[alx]

Order Book April 7

By Matt Bacon-Hall | Mon, Apr 07 2014, 05:21

AUD/USD

Topside

0.9350 Buy stops

0.9320 Buy stops

0.9290-10 Sell orders

Downside

0.9250 Sell stops commence

0.9200-10 Buy orders

USD/JPY

Topside

104.25 Buy stops

104.10-20 Sell orders

103.60-75 Sell orders

Downside

102.90-10 Buy orders

102.70 Sell stops


EUR/USD

Topside

1.3770-80 Sell orders

1.3730-40 Sell orders

Downside

1.3660-70 Buy orders

1.3620-25 Buy orders

GBP/USD

Topside

1.6650-60 Sell orders

1.6610-20 Sell orders

Downside

1.6545-55 Buy orders

1.6500-10 Buy orders

[akhh]

Opcje wygasające 7 kwietnia 2014:
USDJPY 103.00-10 (USD 600m) 103.50-60 (USD 700m) 103.75 104.25 104.30 (USD 300m)
EURUSD 1.3650 (EUR 500m) 1.3700 (EUR 500m) 1.38650 1.3765 1.3775 1.3790 1.3795 1.3800 (EUR 400m)
GBPUSD 1.6440 1.6540
USDCHF 0.8900 0.9000 0.9045 (USD 300m)
AUDUSD 0.9175 0.9230 0.9300
USDCAD 1.0850 (USD 2 bln) 1.1040 (USD 600m) 1.1100 (USD 500m)
EURJPY 142.15 142.65
AUDJPY 0.9400 (AUD 500m) 0.9700 (AUD 300m)
EURGBP 0.8150

[akhh]

Nial Fuller’s Price Action – tygodniowe spojrzenie na rynki 7 – 11 kwietnia 2014

ial Fuller to zawodowy trader z Australii, który uważany jest za światowy autorytet w sprawach tradingu Price Action na Forexie. Jego strona oraz materiały edukacyjne są źródłem do nauki dla wszystkich chcących poznać wszystkie aspekty tradingu na rynku Forex za pomocą Price Action Trading

http://comparic.pl/listings/nial-fuller ... tnia-2014/

[akhh]

Opcje wygasające 8 kwietnia 2014:


USDJPY 102.75 (USD 300m) 102.95 (USD 400m) 103.00 (USD 2bln) 103.50 (USD 1bln) 104.00 (USD 2bln)
EURUSD 1.3650 ( EUR 250m) 1.3700 (EUR 1bln) 1.3750 1.3800 1.3830 (EUR 500m)
GBPUSD none
USDCHF 0.8930 (USD 400m)
AUDUSD 0.9150 0.9200 (AUD 1bln) 0.9250 (AUD 200m) 0.9300 (AUD 200m)
USDCAD 1.1000 (USD 500m) 1.1100 (USD 600m) 1.1110 (USD 500m)
EURGBP 0.8305 (EUR 400m) 0.8345 (EUR 400m)
EURJPY 142.50
AUDJPY 95.00 (AUD 500m) 96.50 (AUD 400m)

[alx]

Today we are going to have GB Industrial Production m/m [4 Star]
coming out.
(...)
Release Time: 04:30 New York time (EST)
Primary currency pair: GBP/USD
Forecast: 0.3
Prior: 0.1
(...)
If GB Industrial Production m/m comes out at -0.4 or more negative
( -0.7 trigger), GBP/USD should go down by about 25 pips. If it
comes out at +1.0 or better ( +0.7 trigger), GBP/USD should go up
by about 25 pips.

[Marcin_N]

Poranny komentarz makro – wtorek 8 kwietnia.

http://comparic.pl/listings/poranny-kom ... -kwietnia/
W dzisiejszym komentarzu makro:
- BOJ
- Dane z UK
- JOLTS w US
- 124 wykresy ważne dla świata.
Zapraszam!

[alx]

Żeby nie było wątpliwości: Euro dzisiaj... spada.
Tak, spada. Nie, oszalałem - widzę, że EURUSD leci w górę i to nieźle.
Ale to tylko dlatego, że dolar spada jeszcze bardziej (H1):

[alx]

Hehe, ledwo wysłałem tamten obrazek i Euro postanowiło dołączyć do tych co idą w górę:

[magura2004]

Opłaciło się kupić Eda w dołku :) Teraz pytanie czy już zamykać hmm ?

[alx]

Edek odrobił już wszystkie strachy zeszłego tygodnia i jesteśmy w pozycji wyjściowej.
Co dalej? Dobre pytanie. Prawdę mówiąc nie bardzo mi się podoba, że dzisiejszy rajd był w większości spowodowany słabizną dolara. Wystarczy, że zacznie odbijać, a euro będzie stać żeby mieć korektę na Edku.
1.82 może być krótkoterminowym oporem z poprzednich prób wybicia w górę. Jak uda się go pokonać może podskoczyć do 1.3875 jakby się dobrze wszystko poukładało. Choć akcja może być już bardziej chaotyczna.
Ale na jakiś większy trend to ja bym nie liczył - 1.39 maks.
Warto obserwować orderbook:
http://www.forexlive.com/forex-orders/
Pamjętając przy tym, że popyt/podaż pojawia sie często kilka pips przed.

[alx]

A może koleżanki i koledzy od AT mogliby coś podpowiedzieć biednym fundamentalistom?

[Marcin_N]

Ja patrzę na Ichimoku trochę, i się nawet sygnały pojawiają. Ciekawe co będzie z AUD.

[alx]

Takie właśnie pytanie zadaję sobie od dłuższego czasu.
Dokładniej od... 12 stycznia 2014 skąd pochodzi najstarsze moje wejście które nadal trzymam otwarte. Nie było perfekcyjne, można by wręcz powiedzieć, że przedwczesne i beznadziejnie amatorskie tym niemniej zrobiło mi już ponad 560 pips plus ponad 16% w odsetkach w charakterze carry trade :) (to liczone jako odsetki/zysk, jakby policzyć odsetki/wymagany margin to... policzyłem: 245.89% - nie wiem czy można gdzieś znaleźć taką lokatę na trzy miesiące )
I bynajmniej nie jest to jedyne moje wejście w tej pozycji...

Wiele razy chciałem z tego wyjść. Jestem pewien, że ominęło mnie wiele okazji żeby wyskoczyć na górce i odkupić taniej (choć na swoje usprawiedliwienie dodam że dokupowałem na spadkach)
Ale kiedyś to będzie miało kres i bardzo, bardzo prosiłbym o konsultacje z jakąś Kryształową Kulą…
Na razie dotarł on do kolejnego kamienia milowego 0.935 więc podsuwam wyżej SL i przestawiam celownik na 0.95

Z tym, że u mnie SL jest nieco dalej niż większość by stawiała. Obecnie 0.9245.
A co dalej to zobaczymy.

W nocy ze środy na czwartek jest raport o zatrudnieniu. Zazwyczaj wywołuje on gwałtowne acz krótkotrwałe emocje (szybka strzelanina coś w rodzaju 80 pips w 40 milisekund ).
Jeżeli wypadnie dobrze to 0.95 jest w zasięgu rąk.
Jeżeli słabo to… może dokupię

EDIT: oczywiście jeszcze dolar może w tym namieszać.
Np. jutro FOMC Minutes. Protokół który będzie prześwietlany żeby udowodnić, że Fed zacznie podnosić stopy szybciej niż spodziewa się tego największy jastrząb ze wszystkich jastrzębi (już sam nie pamiętam który to, Lacker?)
EDIT2: Lacker depcze po piętach Fisherowi:
http://graphics.thomsonreuters.com/F/10/scale.swf

[alx]

Order Board April 9

By Matt Bacon-Hall | Wed, Apr 09 2014, 06:29
Share on email Share on print

Topside

0.9410 Buy stops

0.9400 Barrier option

0.9380-00 Sell orders

Downside

0.9300-10 Exporter bids

0.9280 Sell stops commence

USD/JPY
Topside

102.80-00 Sell orders

102.40-50 Sell orders
102.20-25 Sell orders

Downside
101.50-55 buy orders (101.52 trendline support)

101.50 Sell stops

101.00-20 Buy orders


EUR/USD

Topside

1.3870-80 Sell orders

1.3830-40 Sell orders

Downside

1.3740-50 Buy orders

1.3705-15 Buy orders

GBP/USD

Topside

1.6810-20

1.6760-70 Sell orders

Downside

1.6685-90 Buy orders

1.6610-20 Buy orders

[Marcin_N]

ALX:
AUD USD rozumiem? Ja jestem bykiem, pierwszy target mam na linii ramion ostatniego RGR-a, czyli 0.9520 z możliwością przestrzału spajkiem na .9550. Ładnie wszedłeś, dla mnie już za stromo.

Poranny komentarz makro – środa 9 kwietnia.

http://comparic.pl/listings/poranny-kom ... -kwietnia/

Dziś w komentarzu:
- Podsumowanie wczorajszych wydarzeń, w tym przemówień członków FOMC,
- Dzisiejsze dane,
- Oczekiwania nt. protokołów FOMC.
Zapraszam!

[alx]

Chiny będą ogłaszać dane wymiany handlowej w nocy z środy na czwartek, a właściwie w czwartek o 4 rano: import, eksport, bilans. To będą dobre dane. Dobre nie tylko dla nich ale i dla walut EM oraz Aussie i Kiwi.
Żeby było ciekawiej pół godziny wcześniej pojawią się dane o zatrudnieniu w Australii. Które zazwyczaj wywołują nieco przesadne ruchy. Jedno z drugim może wywołać ciekawe reakcje AUDUSD w zależności od kombinacji.

Np. zatrudnienie poniżej oczekiwać teoretycznie zrobiłoby dół i to przynajmniej ze 40-80 pips. Ale mając w perspektywie Chiński bilans za pół godziny ten dół może okazać się szybką okazją do kupienia taniej.
Albo np. zatrudnienie wpada ok. i Kangurek idzie w górę, potem Chiny i mamy podbitkę. Która pewnie zostanie sprzedana na koniec sesji azjatyckiej co... będzie znów okazją dokupienia korekty...

Czegoś tu jest nie tak: dlaczego zakładam dobre dane z Chin? Lub może bardziej dobry odbiór tych danych?

The Chinese pushed the renminbi / yuan higher against the dollar again last night, which I find to be interesting. Well, you'll now get a glimpse as to how Chuck's mind sorts things out. ready? Yesterday I told you that the Chinese will print some important data later this week, so I would think that the Chinese would do a wait-n-see what the data says before they make a move with the currency. But they decided to allow a strong appreciation in the currency overnight ahead of the reports. So, does this mean, the Chinese already know what the color of their Trade Balance report will be when it prints on Thursday (for them, tonight for us) and they decided to go ahead and move the currency? I would think so! So, if the Chinese are back to allowing the renminbi / yuan to appreciate, that would be a good sign for the Emerging Markets.

Oczywiście zawsze jest ryzyko, że to wszystko to tylko wróżenie z fusów i myślenie życzeniowe :)

[Marcin_N]

Za 29 minut opublikowane zostaną protokoły FOMC. Bądźcie z nami w Comparic na żywo.
http://comparic.pl/forex-na-zywo/

Najpewniej byki będą szukały w nich czegokolwiek, żeby chwycić się nadziei, że jednak długie pozycje na dolarze gotowe są zapłacić w przyszłości. Dużo uwagi będzie poświęcone szukaniu wskazówek odnośnie „wcześniejszych” podwyżek stóp procentowych i normalizacji polityki monetarnej.

Niedźwiedzie mogą szukać czegoś, co przekreśli pozytywny (jastrzębi) wydźwięk posiedzenia FOMC z marca. Czegoś w linii z wystąpieniem Janet Yellen 31 marca, gdzie brzmiała bardzo powściągliwie (gołębio) odnośnie sytuacji gospodarczej oraz na rynku pracy. Pojawiło się określenie "zastój gospodarczy", "rynek pracy wciąż nie jest zdrowy", "Fed ciągle nie osiągnął celów polityki", "gospodarka ciągle wymaga nadzwyczajnych środków", "Fed traktuje bardzo poważnie cel inflacyjny 2%" (obecnie PCE to ~1,5%)

Wystąpienie Janet Yellen z 31 marca: http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A ... =DAQGlJ6Xo

[alx]

Z tego co widzę dolarowe byki mają problemy