Trading 31 stycznia - 5 lutego 2015

[alx]

Nowy miesiąc, nowy tydzień…

Jeżeli to pierwszy tydzień miesiąca to zazwyczaj jest pełen wydarzeń w kalendarzu.
Nie będzie łatwo - wyjątkowo mamy maraton przez cały tydzień praktycznie bez przerw.
Nie ma przebacz, nie ma pomyłuj…

Zaczyna się już zaraz, w nocy chińską produkcją przemysłową która jest z wielkim niepokojem obserwowana przez cały świat więc bezpośrednie przełożenie na risk on/off.

Potem mamy serię danych z Wysp - kabel będzie miał okazję wykosić stopy nieprzygotowanym

A po południu dane z USA - drugi garnitur ale będą dokładać do ogólnego obrazu z którego wyciąga się wnioski co do szans na kolejną podwyżkę stóp.

Również po południu widzę przemowę Draghi - późna pora sugeruje jakiś odczyt po drugiej stronie oceanu więc nie będzie to chyba nic co by miało wpływ na rynki.

We wtorek RBA - stopy, później znów funt choć znacznie słabiej, po południu USA ISM NY i API magazyny ropy, a wieczorem Kiwi dostanie zatrudnienie/bezrobocie.

Żeby nie było za nudno w nocy, w środę przemawiać będzie RBNZ Wheeler.
Niedługo później Australia i wymiana handlowa.

Po południu ADP Employment - pilnie obserwowany w poszukiwaniu podpowiedzi wyników piątkowego NFP, a potem znów ISM i EIA - stan zapasów ropy.

Czwartek - nie ma żadnego odpoczynku.
Rano Draghi - nie mam pojęcia co to ma być.

Wczesnym popołudniem BoE: komunikat, raport kwartalny o inflacji i konferencja - oczekiwania na podwyżkę stóp w tym roku są już prawie żadne ale że Carney będzie przemawiał będzie to pilnie obserwowane.
Później USA zasiłki dla bezrobotnych.

W piątek znów zaczynamy bardzo wcześnie bo już o 1:30 naszego czasu - Australia Retail Sales oraz RBA Monetary Policy Statement.

Rano niemieckie zamówienia w przemyśle.

I wreszcie, wreszcie doszedłem do gwoździa całego tego programu czyli tradycyjnie pierwszy piątek miesiąca - NFP.
W tym samym momencie Kanada będzie też publikować swoje zatrudnienie/bezrobocie oraz wymianę handlową, a półtorej godziny później PMI.

Uff, i tutaj można wreszcie odpocząć.

[alx]

Ropa - co prawda wieloletnie miesięczne statystyki są zbudowane głownie na zakończonym już cyklu drogiej ropy ale jak wskazuje autor, nawet gry ropa już leciała w dół w zeszłym roku, w lutym zyskiwała jak to wcześniej miała w zwyczaju:
http://news.forexlive.com/!/february-fo ... l-20160131

Ja bym jednak dodał, że w zeszłym roku zima była jednak inna niż w tym, szczególnie w USA gdzie północny wschód był przez bardzo długi czas skuty lodem i zasypany śniegiem co przekładało się na zwiększone zużycie ropy.

[alx]

Wczesne kwotowania:
http://news.forexlive.com/!/monday-morn ... s-20160131
Na razie nic wyjątkowego nie rzuca się w oczy.

[alx]

Kod: Zaznacz cały

Gaps 31 Jan 2016 20:05 GMT
Pair	Now	Friday Close	Gap
AUDJPY	85.87	85.77	10
AUDUSD	0.7083	0.7083	0
EURAUD	1.5291	1.5287	4
EURCHF	1.1085	1.1078	7
EURGBP	0.7603	0.7603	0
EURJPY	131.36	131.18	18
EURUSD	1.0833	1.0830	3
GBPJPY	172.72	172.49	23
GBPUSD	1.4244	1.4242	2
NZDUSD	0.6486	0.6481	5
USDCAD	1.3971	1.3974	-3
USDCHF	1.0232	1.0229	4
USDJPY	121.25	121.12	14

[alx]

Draghi jutro będzie występował w parlamencie EZ, nie w USA jak wcześniej myślałem i będzie zdawał raport z działalności ECB w zeszłym roku.
Będzie też wzięty na męki co oznacza, że będzie też musiał się spowiadać z tego co ECB może/nie może/mógłby/zamierza itp.
Tutaj jest więcej na ten temat:
http://news.forexlive.com/!/ebc-preside ... y-20160131

Its a 'wait and see' for Draghi's testimony, but he is expected to maintain his overall dovish rhetoric. A key risk is any back pedaling on his dovishness, which seems highly unlikely but I thought I'd mention it. While I doubt very much we'll see any concrete proposals from him on potential moves in March, he may float what's on his mind. He faces a tough ask getting more easing through the ECB Council, but that's likely an issue for another day.

[alx]

Noc minęła na szczęście spokojnie.
Zaś rano mieliśmy okazję oglądać klasyczną jazdę na kablu pod raport Markit Manufacturing PMI (Jan) - oczekiwany był dobry wynik więc kabel był kupowany. Pokazał się dobry wynik i kabel został sprzedany, przynajmniej jako pierwsza reakcja - buy the rumor, sell the fact.

[hmakna]

Teraz na wszystkie dane należy przymnknąć oko, bo waluty się konsolidują jak nigdy. Zmienność i płynność zerowa, tylko szarpanie jakieś. Takiej konsolidacji na edku to nie było od 18 lat (patrząc na tygodniówce).

[alx]

Zmienność i płynność zerowa,

A skąd takie informacje?

Takiej konsolidacji na edku to nie było od 18 lat (patrząc na tygodniówce).

Od kilku już tygodni chyba piszę dlaczego tak się dzieje...
Np tutaj:
http://forum.comparic.pl/viewtopic.php?p=56140#p56140

[alx]

Nie zauważyłem, że Fisher miał dzisiaj przemowę i jak widzę strasznie narzekał, że ciężkie i niepewne czasy co pociągnęło dolara w dół.
Fisher jest traktowany jako najbliższy przyjaciel Yellen i jeżeli on tak płacze to pewnie i Szefowa też ma podobne poglądy czyli kolejnej podwyżki szybko nie będzie.

Co z kolei znów dodało skrzydał kablowi. W ogóle funt mocny dzisiaj jest jakoś wyjątkowo. Owszem produkcja przemysłowa wypadła lepiej ale to chyba nieco za mało.

[alx]

Wygląda jakby kabel miał zamiar wybić się z kilkudniowej konsoli.
Ale ja bym dzisiaj tego nie ścigał - za daleko już dzisiaj powędrował, za mało czasu zostało do końca sesji, a w nocy albo utknie w ciasnej konsoli albo go jeszcze zepchnie w dół. Zazwyczaj jest albo konsola albo kontra.

[Spekulant]

@Alx mamy risk on pełną gębą: traci JPY, CHF, USD... pamiętasz że przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące kabel był ulubionym chłopcem do bicia w zastępstwie euro. Przy każdej większej drace (risk off) dostawał łomot, nawet silniej niż waluty antypodów. To że teraz najmocniej zyskuje wydaje się rzeczą oczywistą. Pytanie jak długo i czy to trwały trend/tendencja, czy też tylko chwilowe odreagowanie.

[alx]

@ Spekulant: Tutaj gostek pisze, że z jednej strony duże pieniądze wzięły sobie na wstrzymanie sprzedawania funta, a z drugiej dotychczasowe tematy go dołujące (BoE, Brexit, etc) się już nieco przejadły/znudziły/itp:
https://twitter.com/steveswitzerlan/sta ... 5270691842
Wspomaga to też ogólny risk on jak zauważyłeś.
W efekcie mamy short squeeze.
Ale jak on tam dalej pisze, to jest tylko pauza i za jakiś czas znów wszyscy na niego wsiądą.
Zobaczymy.

[Spekulant]

No cholera wie. Wg. mnie najważniejszy jest indeks dolara, a ten może, ale oczywiście nie musi formować średnioterminowy szczyt. Edek nie chce już spadać mimo zwiększenia QE, Antypody w konsolach od tygodni (akumulacja?). Możliwe że ten ostry spadek funta w ostatnich dniach/tygodniach to było specjalnie zrobione aby odkupić na dołku... Frank się systematycznie osłabia, a w kulminacyjnym momencie po minikrachu chińskim wkroczył Kuroda zalewając świat tanim jenem... może największe z grubasów dadzą nam kilka miesięcy silnych wzrostów na giełdach, a tym samym ryzykownych walutach.

[alx]

Z funtem niestety często tak bywa, że cholera go wie.
Rzuciłem jeszcze okiem na moje nieważone (przez co nieco zniekształcone) wykresy walut: najwyraźniej wszystko co go ostatnio gnębiło odpuściło: euro (EURGBP), jen (GBPJPY) no i dolar.
Co ciekawe, ten wykres pokazuje, że dzisiejszy rajd Edka jest tylko efektem tego, że dolar spadał szybciej niż euro
EDIT: no może trochę przesadziłem - przez jakiś czas euro jednak szło w górę.
Z tego co widziałem DAX dzisiaj dołował? To mogło wzmacniać, a później hamować spadki euro.
Po południu S&P500 poszedł zaś do góry z kolei osłabiało dolara, a potem Fisher mu jeszcze dołożył.

[alx]

RBA - nikt nie oczekuje zmian.
W zasadzie Australia ma się bardzo dobrze. Na tyle dobrze, że Stevens musi się starać powstrzymywać Kangurze wyskoki:

Stevens will be working very hard on the Statement to try to diminish the importance of the bank's satisfaction with developments in the domestic economy, and at the same time he will be trying to emphasise the risks from the global outlook. Why will Stevens be trying to (gently) 'talk down' the bank's outlook? One reason - the Australian dollar.

The decline in the AUD has cushioned the blow from declining commodity prices somewhat and the last thing the RBA wants now is for the AUD to start climbing again. A fall in the AUD gives a boost to the economy (and globally ... its why the 'currency war' meme gets so much play, there is a core element of truth that a declining currency is good for the local economy, anywhere). The Statement today from Stevens will seek to 'talk down' the AUD in some way, Whether its successful or not we'll have to see, but I'd suggest any dip in the AUD on the Statement today will be bought. With ears pinned back.

http://news.forexlive.com/!/rba-decisio ... g-20160201

[Tomasz-20021]

Teraz na wszystkie dane należy przymnknąć oko, bo waluty się konsolidują jak nigdy. Zmienność i płynność zerowa, tylko szarpanie jakieś. Takiej konsolidacji na edku to nie było od 18 lat (patrząc na tygodniówce).

Ludzie kochani o czym wy piszecie? Ruchy na obrazku od 2008. Zyczylbym sobie wiecej takich konsoli :)

2.jpg

[alx]

Koledze może chodziło o to, że przez ostatnie kilka tygodni Edek siedzi w dość ciasnej konsoli w porównaniu do ostatniego dużego zjazdu.
Ale trudno oczekiwać, że pary walutowe będą cięgle w trendach. To by świadczyło, o tym, że świat co chwila gwałtownie się zmienia.

Tymczasem takie konsole to też kopalnie złota...

[magura2004]

Koledze może chodziło o to, że przez ostatnie kilka tygodni Edek siedzi w dość ciasnej konsoli w porównaniu do ostatniego dużego zjazdu.
Ale trudno oczekiwać, że pary walutowe będą cięgle w trendach. To by świadczyło, o tym, że świat co chwila gwałtownie się zmienia.

Tymczasem takie konsole to też kopalnie złota...

[Tomasz-20021]

chyba faktycznie zle to odczytalem. Lecz dalej - jak pisze Alex, zasieg na 1200 pps - tozto marzenie. Wystarczy tylko zejsc na d1 czy h4 i mamy rajdy gora dol - to co misiaczki lubia najbardziej :)

[Tomasz-20021]

trafione!

22.png