Ustawianie zleceń zamykających transakcję z zyskiem lub w ogóle zamykanie transakcji to prawdopodobnie najtrudniejszy technicznie i emocjonalnie aspekt tradingu. Sztuka polega na tym, aby zdobywać na transakcjach przyzwoite zyski i nie czekać aż rynek zje je w całości ani nie zamykać transakcji przedwcześnie pod wpływem strachu. Jest to trudne zadanie, ponieważ ludzka natura nie chce zamknąć transakcji, kiedy zysk ładnie rośnie i cena cały czas porusza się zgodnie z przewidywaniem. Wtedy wydaje się, że ruch będzie kontynuowany i zysk wciąż będzie się powiększać. Kryje się tu jednak również ironia, iż nie zamknięcie transakcji będącej na dużym plusie może spowodować, że kiedy cena zacznie iść w przeciwną stronę i zmniejszać zysk, to istnieje ryzyko, że trader zamknie transakcję pod wpływem emocji. Zatem należy się nauczyć zawierać takie transakcje, których ryzyko do zysku jest w stosunku 1:2 – lub wyższym, gdy to możliwe, chyba że jeszcze przed wejściem rynek przyjmujesz założenie, że pozwolisz zyskom rosnąć poza ten poziom.
Ogólna teoria ustawiania Take Profit
Po znalezieniu logicznego miejsca na Stop Loss, powinniśmy skupić się na określeniu docelowego zysku i jego relacji do ponoszonego ryzyka (Risk Reward ratio). Musimy mieć pewność, że ta relacja jest odpowiednio wysoka, w przeciwnym razie nie warto zawierać danej transakcji. Już wyjaśniam co przez to rozumiem. W pierwszej kolejności musisz wybrać najbardziej odpowiednie miejsce na Stop Loss, według wcześniej opisanych sposobów, a następnie miejsce na zamknięcie transakcji z zyskiem, czyli Take Profit. Jeśli relacja tych odległości od miejsca zawarcia transakcji jest odpowiednio wysoka, to prawdopodobnie warto otworzyć tę pozycję na rynku. Musisz jednak również uważać, aby pozostać obiektywnym i nie manipulować tymi poziomami tylko po to, aby uzyskać zadowalający poziom ryzyka do zysku i móc zawrzeć transakcję. Nie możesz ignorować ważnych poziomów na rynku ani innych istotnych przeszkód, które mogą nie pozwolić ci osiągnąć założonego poziomu zysku.
Na co zatem zwracam uwagę podczas podejmowania decyzji o docelowym zysku? Po prostu analizuję ogólne warunki i strukturę rynku, rzeczy takie jak poziomy wsparcia i oporu, główne punkty zwrotu, szczyty i minima świec itp. Próbuję określić, czy jest ważny poziom, który byłby dobrym miejscem na zamknięcie transakcji z zyskiem, lub czy w kierunku zysków jest jakiś poziom, który prawdopodobnie nie pozwoliłby cenie dojść do zakładanego zysku.
Zacznijmy od przykładu wyliczania docelowych zysków, które są wielokrotnością wielkości ryzyka:
Na poniższym obrazku widać setup Pin Bar utworzony po tym, jak rynek zaczął odwrót do góry z początkowego trendu spadkowego. Stop Loss został ustawiony zaraz pod minimum świecy Pin Bar. Odległość od punktu wejścia do punktu Stop Loss nazywam 1R lub po prostu ilością pieniędzy wystawioną na ryzyko. Następnie przesuwamy ten odcinek 1R do góry kilka razy, aby zobaczyć jakie są potencjalne poziomy zysku. Jeśli nie do końca rozumiesz zasadę działania wskaźnika Risk Renard, czyli ryzyka do zysku, to przeczytaj ten artykuł: You Don’t Have To Be Right to Make Money Trading (polskie tłumaczenie jest przygotowywane). Dzięki temu przekonasz się, jak ważne jest poprawne używanie tego wskaźnika oraz szukanie okazji, które mają relację ryzyka do zysku na poziomie co najmniej 1:2.
A teraz zsumujmy wszystkie zdobyte dzisiaj informacje w analizie przykładowego setupu, określając kolejno Stop Loss (artykuł o jego stawianiu znajduje się tutaj: viewtopic.php?f=18&t=2098) , Take Profit oraz relację ryzyka do zysku. Na poniższym wykresie widać wyraźny setup Pin Bar odwrotu niedaleko od ważnego poziomu oporu, który wskazuje na duże szanse ruchu ceny w dół. Po pierwsze określam gdzie postawić Stop Loss – w tym przypadku wybrałem miejsce zaraz nad szczytem świecy Pin Bar, ponieważ uznałem, że nie chcę tkwić w pozycji Short, jeśli cena miałaby dojść do tego poziomu.
Następnie zwróciłem uwagę, że zaraz pod miejscem wejścia jest ważny poziom wsparcia. Jednak ponieważ odcinek miedzy tymi punktami był wielkości 1.5 ryzyka, a ponadto na obszarze dalej, dosyć daleko pod nim nie było żadnego innego ważnego wsparcia, to zdecydowałem, że warto otworzyć tę pozycję. Była szansa, że cena odbije się od pierwszego wsparcia, dlatego z góry założyłem, że gdy przejdzie w dół przez poziom w odległości 1R, to w tym miejscu zabezpieczę zysk. W ten sposób mogłem potencjalnie zarobić 1R, unikając ewentualnego odbicia ceny od wsparcia.
Okazało się, że cena bez większego problemu pokonała pierwsze wsparcie i doszła aż do poziomu 3R. To bardzo dobry wynik, jednak nie zawsze da się taki osiągnąć. W tym przykładzie próbowałem jednak pokazać sposób poprawnego ustawiania Stop Loss, wyliczenia kwoty ryzyka 1R i znalezienia potencjalnego poziomu zysku będącego wielokrotnością ryzyka, w oparciu o bieżącą strukturę rynku. Należy cały czas pamiętać o kluczowych poziomach ceny widocznych na wykresie. Jeśli taki poziom znajduje się bliżej niż wynosi odległość 1R, to lepiej nie zawierać transakcji.
Kiedy próbujemy ocenić, czy warto otwierać daną pozycję, musimy się cofnąć w pewnym stopniu do historii. Robimy to poprzez wyliczenie ryzyka w pierwszej kolejności, a następnie zysku i wtedy patrzymy wstecz, aby mieć obiektywny podgląd na nasz setup na tle większej struktury rynku i móc zdecydować, czy cena ma jakiekolwiek szanse dotrzeć do wyznaczonego wcześniej poziomu zysku. Trzeba również pamiętać, że całą tę analizę przeprowadzamy przed otwarciem pozycji, kiedy nasz osąd jest obiektywny i pozbawiony emocji.
Uwaga: W powyższych przykładach opisałem tylko kilka z wielu sposobów wejścia na rynek z nową transakcją, a w każdym z nich można stosować inne podejścia do oznaczania relacji ryzyka do zysku. Ten artykuł zawiera ogólne wskazówki dotyczące logicznego ustawiania poziomów stop dla strat i zysków na podstawie setupów Price Action. Więcej scenariuszy wejść i setupów omawiam na zamkniętym kursie dla traderów.
Ostatnia wskazówka
Trader to osoba zajmująca się biznesem, a każda zawierana przez niego transakcja to transakcja biznesowa. Pomyśl przez chwilę o tym, w jaki sposób Donald Trump zawiera swoje transakcje biznesowe, gdy kupuje sieć hoteli… Otóż dokonuje ostrożnej wyceny ryzyka i potencjalnego zysku, a następnie podejmuje decyzję, czy warto w to inwestować. My, jako traderzy, postępujemy w ten sam sposób. Najpierw ważymy kwotę wystawioną na ryzyko, potem patrzymy ile wynosi potencjalny zysk, jak można go zdobyć oraz czy w ogóle osiągnięcie zysku jest możliwe, biorąc pod uwagę strukturę rynku. Dopiero wtedy podejmujemy ostateczną decyzję o wejściu na rynek. Niezależnie czy posiadasz konto z saldem 100$, czy 100.000$, to proces kalkulacji ryzyka do potencjalnego zysku zawsze przebiega w ten sam sposób. Tak samo również określa się poziomy stop, wielkość konta nie ma znaczenia.
Dla traderów najważniejszym i podstawowym celem jest ochrona kapitału. To oznacza, że nie należy ryzykować, jeśli potencjalny zysk nie jest tego warty. Profesjonalni traderzy nie marnują swojego kapitału, jeśli relacja ryzyka do zysku jest marna. Zawsze musimy znaleźć wytłumaczenie powodu, dla którego warto wejść w daną transakcję. Uzasadnij przed sobą samym dlaczego warto wyłożyć daną kwotę na transakcję i jeśli nie będziesz potrafił znaleźć dobrego wytłumaczenia, biorąc dodatkowo pod uwagę setup oraz strukturę rynku, to nie otwieraj pozycji. Każda transakcja wymaga ostrożnego planowania i oceny jeszcze zanim do niej przystąpisz. Nie należy się spieszyć, lepiej nie skorzystać z okazji niż wskakiwać na rynek pod wpływem emocji, bez logicznego uzasadnienia.
Artykuł o stawianiu Stop Loss znajduje się tutaj: viewtopic.php?f=18&t=2098
