Trading 6 - 13 lipca 2014

[akhh]

Zaczynamy nowy tydzień tradycyjnie od wczesnych cen otwarcia rynku:


EUR/USD 1.3596 +1
GBP/USD 1.7163 +3
USD/JPY 102.03 -3
USD/CHF 0.8944 +3
USD/CAD 1.0648 -5
AUD/USD 0.9367 +2
NZD/USD 0.8745 +6
EUR/JPY 138.72 -3
GBP/JPY 175.11 -3
EUR/AUD 1,4514 -3

[akhh]

Opcje wygasające 7 lipca 2014:


USDJPY 101.00 101.50 102.00 (USD 785m) 102.20 102.50-55 (USD 645m)
EURUSD 1.3500 (EUR 1.3bln) 1.3525 1.3545 (EUR 470m) 1.3600 1.3610 (EUR 860m) 1.3615 1.3650-55 (EUR 450m)
GBPUSD none
USDCHF 0.9000
AUDUSD 0.9360 0.9495
USDCAD 1.0700 1.0725 1.0735
NZDUSD 0.8800 (NZD 495m)
EURJPY 138.50 139.75

[Little Scalper]

Witam.
Z taką tendencją spadkową w tym tygodniu na eurusd zmienność powinna spadać już do <40

[Marcin_N]

Poranny komentarz makro – poniedziałek 7 lipca.

http://comparic.pl/listings/poranny-kom ... k-7-lipca/

Miniony tydzień wydaje się być punktem zwrotnym w najnowszej historii dolara, który zyskał wyraźnie na dobrych danych z sektora budownictwa mieszkaniowego, a także z rynku pracy w USA.

W tym tygodniu natomiast oczekujemy:
- JOLTS z USA we wtorek
- produkcję przemysłową oraz PKB wg NIESR z UK we wtorek,
- protokoły FOMC w środę,
- dane o zatrudnieniu w Australii (noc środa/czwartek)
- posiedzenie Banku Anglii w czwartek

(....)

[Damian_C]

News flash rynkowy - poniedziałek 7 lipca

W dzisiejszym kalendarzu przede wszystkim popołudniowa Kanada – miesięczne pozwolenia na budowę, PMI według Ivey i ankieta Boc odnośnie prognoz biznesowych dla kraju.

Kalendarz makro otwarliśmy o 7:00 danymi z Japonii – Coincident Index (śledzący obecny stan japońskiej gospodarki) 111.10, poprzednio 111.10. Wiodący indeks gospodarczy 105.70, oczekiwano 106.00, poprzednio 106.50.

Stopa bezrobocia s.a. Szwajcaria – w ujęciu miesięcznym 3.2%, oczekiwano 3.2%, poprzednio 3.2%

Niemcy - Produkcja przemysłowa n.s.a w.d.a – w ujęciu rocznym 1.3%, poprzednio 1.%. Produkcja przemysłowa s.a. – w ujęciu miesięcznym -1.8%, oczekiwano 0.3%, poprzednio -0,3%

Szwajcarskie rezerwy w obcych walutach – 449.6 mld euro, poprzednio 444.40 mld euro

AKTUALIZACJA 10:30

Czechy – produkcja przemysłowa za maj – 2,5% r/r, oczekiwano 5,6%, poprzednio 7.7%

Hiszpania – produkcja przemysłowa w.d.a. za maj – 2,5% r/r, oczekiwano 4.0%, poprzednio 4.3%

PBOC – Chiny utrzymają dotychczasową politykę monetarną. Stabilny kurs chińskiego juana, pozytywne zmiany w sektorze finansowym oraz chęć poprawy struktury finansowania oraz kredytowania.

ECB Nowotny – rynki kredytowe strefy euro mocno podzielone. Jego zdaniem miary wprowadzone przez bank 5 czerwca zaczynają przynosić efekty, luzując między innymi presję na euro

AKTUALIZACJA 11:00

Czeski sektor budowlany – w ujęciu rocznym 0.0%, poprzednio 8.0%. Produkcja przemysłowa w ujęciu rocznym 2.5%, poprzednio 7.7%. Zagraniczny bilans handlowy m/m – 34.70 mld euro, poprzednio 42.00 mld euro.

Produkcja przemysłowa w Danii -2.8%, poprzednio -1.4% m/m

Norweski sektor przemysłowy -0.3%, poprzednio 0.0%

Zaufanie inwestorów według Sentix w strefie euro – 10.10, oczekiwano 7.50, poprzednio 8.50

Zagraniczne rezerwy Singapuru m/m – 277.90 mld, poprzednio 276.10 mld

AKTUALIZACJA 12:00

Rosyjskie PKB w górę o 1.2% r/r w Q2 2014.

Jen rośnie w siłę po wypowiedziach członka BoJ, że obecny poziom waluty jest odpowiedni dla japońskich przedsiębiorstw

Europejskie indeksy z lekkimi minusami, WIG20 w górę o 0.78%. DAX traci 0,13% FTSE 100 -0,19% CAC 40 -0,15%.

AKTUALIZACJA 13:00

BTMU: GBP/JPY ponownie złapało bycze momentum – po przebiciu kluczowego oporu na 175.00 w zeszłym tygodniu (historyczny szczyt)

BNPP trzyma shorta na EUR/GBP od 0.8140, celując w 0.78 w przeciągu najbliższego miesiąca

BNP Paribas: bank utrzymuje pozycję sprzedażową EUR/USD od 1.3620, z celem na 1.32 i stopem 1.3820

Coerce ECB o strefie euro: Zwiększona uwaga banków na ryzyko. Charakter brytyjskiej i amerykańskiej gospodarki inny od europejskiej – ECB nie ma powodów do konkurowania z BoE i FEDem. Niskie stopy procentowe w strefie euro utrzymają się w długim okresie. Inflacja CPI docelowo na poziomie 2% najważniejszym celem.

AKTUALIZACJA 15:30

Rezerwy walutowe NBP - 74.6 mld euro, poprzednio 75.4 mld euro

Kanada pozwolenia na budowę m/m - 13.8%, oczekiwano 3.0%, poprzednio 2.2%. Odczyt zdecydowanie lepszy od zakładanych prognoz.

AKTUALIZACJA 16:30

Ivey Purchasing Managers Index (PMI według Ivey) – 49.70, poprzednio 52.20, dostosowany sezonowo 46.90, oczekiwano 52.50, poprzednio 48.20.

Q2 2014 BoC prognozy sprzedażowe – 24, oczekiwano 30, poprzednio 27.

Czerwcowe zatrudnienie USA w trendzie wzrostowym – 119.62, oczekiwano 118.6, poprzednio 119.03. Lepszy odczyt od konsensus nie powinien dziwić po tak pozytywnych rezultatach raportu dot. zatrudnienia.

[alx]

Z braku laku dobry i wrap czyli podsumowanie sesji, nie naleśnik czy tortilla

FXBeat US wrap: Euro fundamentals crappy but price bounces anyway
by Jamie Coleman | Post details...

Canadian building permits rise 13.8% in May
Canada's Ivey PMI falls to 46.9 from 48.2; fourth fall in a row
ECB;s Lautenschlaeger: TLTRO effects may not be felt until 2015; Bar for using QE should be set very high
BBG: Greek officials says Greece may need aid of some kind
Greek official: Greece has excluded possibility of new bailouts
S&P 500 falls 0.4% to 1977
US 10 year note yield falls 3.5 bp to 2.615%

Poor German industrial production, Italy says the recovery is delayed, Greece may need another bailout.... So of course the euro is higher on the day. Technicals appear to have won out with EUR/USD bouncing from the 61.8% retracement of the 1.35/1.37 rally at 1.3578. Lower US yields played a role as well, with 10 year notes yield less today than before the 288k unemployment figure on Thursday. Rebounds were limited to the 1.3610 area in NY trade.

USD/JPY retreated within recent ranges after losing support at 101.95 earlier today. We end at 101.84, weighed down by the decline in US yields despite last week's strong US employment data.

GBP/USD pullback from recent highs near 1.7170 but held above important support in the 1.7095/1.7100 area in New York trade. Stops are building around 1.77090 from short-term specs, trimming stale longs.

AUD and Kiwi benefit from quiet range-bound markets with traders content to pick up yield while the wait for action to develop. AUD ends at its highs, 0.9374. Kiwi at 0.8760, now far from its session highs.

Nuuda...

[akhh]

Niewiele opcji wygasających dzisiaj:


USDJPY 101.50 102.00 102.25
AUDUSD 0.9415 0.9450

Wakacje pełną gębą

[Marcin_N]

Poranny komentarz makro – wtorek 8 lipca.

http://comparic.pl/listings/poranny-kom ... k-8-lipca/

Dziś w komentarzu:
- Bilans handlowy Niemiec poprawia się.
- Wielka Brytania publikuje JOLTS i PKB.
- Niepodległość Szkocji może być groźna.
- JOLTS w USA osiąga poziomy sprzed kryzysu.

[Damian_C]

News-flash rynkowy - wtorek 8 lipca

Szereg odczytów z Niemiec – mieszane dane. Konto bieżące n.s.a. 13.20 mld euro, poprzednio 18.40 mld.

Eksport -1.1%, oczekiwano -0.3%, poprzednio 2.6% m/m. Import -3.4%, oczekiwano 0.5%, poprzednio 0.2%. Bilans handlowy s.a. 18.80 mld euro, oczekiwano 15.70 mld, poprzednio 17.20 mld

Odczyty z Francji – budżet -64.30 mld euro, poprzednio -64.20 mld. Import 40.90 mld euro, poprzednio 39.90 mld. Bilans handlowy -4.90 mld euro, oczekiwano -4.50 mldm, poprzednio -4.10 mld. Eksport 36.10 mld euro, poprzednio 36.00 mld.

Szwajcaria – rzeczywista sprzedaż detaliczna r/r -0.6%, oczekiwano 1.8%, poprzednio 0.8%. CPI m/m -0.1%, oczekiwano -.1%, poprzednio 0.3%. CPI r/r 0.0%, oczekiwano 0.2%, poprzednio 0.2%.

Czeskie rezerwy walutowe 43.20 mld euro, poprzednio 42.62 mld euro

AKTUALIZACJA 11:00

Gorsze od oczekiwanych odczyty z brytyjskiego rynku. Produkcja przemysłowa m/m -0.7%, oczekiwano 0.2%, poprzednio 0.3%. W ujęciu rocznym 2.3%, oczekiwano 3.1%, poprzednio 2.9%. Przetwórstwo przemysłowe również w dół – m/m -1.3%, oczekiwano 0.4%, poprzednio 0.4%. r/r 3.7%, oczekiwano 5.6%, poprzednio 4.4%.

NZD/USD na najwyższych poziomach od sierpnia 2011 roku. Trend wzrostowy jest kontynuowany ze względu na decyzję agencji ratingowej Fitch, która zmieniła perspektywy nowozelandzkiego ratingu ze stabilnych na pozytywne.

Po niekorzystnych odczytach dot. produkcji przemysłowej Kabel obrał oboligatoryjny kierunek w dół i przebił się przez poziom 1.7100 pokonując wsparcie na 1.7090/95 oraz 55-okresową MA na wykresie H4. (wykres znajdziecie w Forex na Żywo).

AKTUALIZACJA 12:00

BNPP utrzymuje długie pozycje na USD/JPY – wejście 101.84, cel 105.50

W przypadku dolara kanadyjskiego RBS zwraca uwagę przede wszystkim na neutralne podejście FEDu i dobre dane napływające z lokalnej gospodarki – czynniki te są jak najbardziej pozytywne dla CAD. W odniesieniu do niższych stóp procentowych w Szwecji i spowolnionej dynamice gospodarczej Starego Kontynentu SEK wygląda zdecydowanie mniej korzystnie. Właśnie dlatego długie pozycje na CAD/SEK powinny być dobrym pomysłem

Utrzymujący się trend dywergencji inflacyjnej pomiędzy krajami nordyckimi sugeruje, że na NOK/SEK możemy spodziewać się retestu górnych band obecnych zakresów handlowych.

Credit Agricole spodziewa się, że aprecjacja GBP nadal będzie się utrzymywała. Co do wydarzeń z kalendarza makro inwestorzy powinni skupić się na zaplanowanym na ten tydzień posiedzeniu BoE. Dzisiejsze dane odnośnie produkcji przemysłowej zawiodły i funt od razu zapikował w dół. Nie zmienia to jednak podejścia CA do krótkoterminowych prognoz i dalszych wzrostów waluty.

Zaktualizowana lista opcji wygasających dzisiaj. Poranna była niepełna:
USDJPY 101.50 102.00 102.25
EURUSD 1.3510 1.3540 1.3585 (EUR 545m) 1.3600 (EUR 926m) 1.3625 (EUR 421m) 1.3635-45 (EUR 510m) 1.3650 (694m)
AUDUSD 0.9415 0.9450
USDCAD 1.0720 1.0735 1.0750
EURGBP 0.7950 0.8000 (EUR 507m)

Indeks pewności biznesowej w Południowej Afryce – 89.70, poprzednio 88.90

Societe Generale – w zakresie G10 Azja radzi sobie lepiej od Ameryki. W najbliższym czasie może być to szansa na otwieranie krótkich pozycji AUD/USD.

AKTUALIZACJA 14:00

Indeks optymizmu biznesowego wg NFIB – 95.00, oczekiwano 96.60, poprzednio 96.60.
Brazylia – inflacja IPCA 0.4%, poprzednio 0.46%

Commerzbank z karą USA? Jeżeli oskarżenia okażą się prawdziwe, bank będzie zmuszony zapłacić ponad 500 milionów dolarów!

Nowe porty w Libii powodem spadków ceny ropy Brent do 110 dolarów za baryłkę. Po dogadaniu się z rebeliantami kraj za wszelką cenę chce powrócić do dawnej produkcji na poziomie 1,4mb/d. Obecnie wartości te wynoszą zaledwie 0,35mb/d.

[Borus]

Agencje podchwyciły wczorajszą wypowiedź szefa Airbusa, który stwierdził, że Europejski Bank Centralny powinien podjąć stosowne działania zmierzające do osłabienia euro o 10 proc., czyli do poziomów 1,20-1,25 w przypadku EUR/USD. Niewykluczone, że za chwilę odezwą się podobne głosy, wspierane zwłaszcza przez polityków z peryferii strefy euro i tradycyjnie już z Francji. Oczywiście jednym ze sposobów na osiągnięcie wspomnianych efektów, byłoby ich zdaniem szybkie wprowadzenie niestandardowych działań przez Europejski Bank Centralny, zwłaszcza programu skupu aktywów. Efekt może być jednak zupełnie odwrotny – członkowie ECB mogą zwlekać z wprowadzeniem tego typu działań obawiając się nadmiernego upolitycznienia tej kwestii.

[alx]

Seven hours and counting
by Jamie Coleman | Post details...

That's essentially how long EUR/USD has plied the waters between 1.3607 and 1.3617. Exciting stuff, huh?

History tells us that consolidations usually breakout in the direction of the trend (and speaking from a purely intraday basis, the trend is up). But if we don't break north of 1.3620 in the next few hours you'd have to expect longs to get bored and cash in their chips and take their very small winnings off the table.

We head into the close at 1.3611.

Ten "trend" to tak żeby w ogóle można było mówić o jakimkolwiek kierunku

[Damian_C]

News-flash rynkowy - środa 9 lipca

Co czeka nas w dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym? O godzinie 9 szereg europejskich odczytów o niedużym znaczeniu dla rynków – między innymi czeska inflacja CPI i bilanse handlowe Austrii, Danii i Węgier. Po godzinie 14:00 poznamy odczyty dla indeksu housing starts (dostosowany sezonowo), mówiącego ile budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych powstało w Kanadzie.

O 15:00 meksykańska inflacja, 16:30 informacje o zapasie ropy naftowej według amerykańskiego EIA. Najważniejsze wydarzenie w przeciągu całego dnia to protokoły FOMC o 20:00 podsumowujące posiedzenie Komitetu z zeszłego miesiąca.

AKTUALIZACJA 8:00
Kalendarz otwarł się dzisiaj już o 00:45 naszego czasu za sprawą Nowej Zelandii. Miesięczne zakupy przy użyciu kart kredytowych i płatniczych 0.0%, poprzednio 1.3%. W ujęciu rocznym 4.0%, poprzednio 7.6%.

03:30 – chińska inflacja. PPI r/r -1.1%, oczekiwano -1.1%, poprzednio -1.4%. CPI m/m -0.1%, poprzednio -0.1%. CPI r/r 2.3%, oczekiwano 2.4%, poprzednio 2.5%

5:00 – wzrost podaży pieniądza w Korei Płd. – 7.70, poprzednio 6.90.

OPCJE WYGASAJĄCE
USDJPY 101.75 102.00 102.25
EURUSD 1.3600 (EUR 669m) 1.3615 1.3650
GBPUSD 1.7125
AUDUSD 0.9350 0.9400 0.9450
USDCAD 1.0625 1.0675 (USD 735m) 1.0700 (USD 680m) 1.0725 (USD 525m) 1.0730
EURGBP 0.7925 0.8000 0.8050

Nikkei zamyka się na delikatnym plusie (0,8%).

AKTUALIZACJA 09:00

Inflacja cen konsumpcyjnych w Czechach – 0.0%, oczekiwano 0.1%, poprzedni 0.1%

Bilans handlowy Danii – 7.05 mld euro, poprzednio 5.1 mld

Bilans handlowy Słowacji – 464.7 mln euro, poprzednio 305.9 mln euro, oczekiwano 419 mln
Bilans handlowy Austrii – 99.8 mln euro, poprzednio 145.5 mln

Wielka Brytania - Indeks cen domów według Halifax w ujęciu rocznym 8.8%, poprzednio 8.7%, oczekiwano 8.8%.

ECB Coeure: stabilne pobudzenie gospodarcze widoczne, Europejski Bank Centralny musi trzymać rękę na pulsie, potrzeba dalszej integracji bankowej w UE. Stwierdza, że ECB zbyt długo brał pod uwagę ryzyko niskiej inflacji. Brak niespodziewanych zmian na EUR/USD – 1.3618. Bardzo powolny start w dzisiejszą sesję.

AKTUALIZACJA 10:00

Praet: Możemy sięgnąć po niekonwencjonalne narzędzia polityki, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Poprawa na rynku kredytowym, obawy odnośnie TLTRO i potencjalnego utworzenia bańki na rynku mieszkaniowym niepotwierdzone.

JP Morgan: Szeroki zakres na EUR/USD (pomiędzy 1.3557/36-1.3877) – czekamy na zdecydowane wybicie

Societe Generale: „jesteśmy o wiele pozytywniej nastawieni do shortów na AUD/USD jeszcze przed wrześniem niż do spadkowych tendencji EUR/USD” - wykres w forex na żywo!

AKTUALIZACJA 11:00

BNP Paribas o USD przed protokołami FOMC. Czy czeka nas kolejna odwrotna reakcja, podobnie jak we wszystkich wcześniejszych miesiącach tego roku? Gdyby taki scenariusz się sprawdził, wtedy USD mogłoby zyskać wsparcie ze strony wydźwięku dyskusji na temat polityki monetarnej w stosunku do gołębich komentarzy Prezes Yellen.

AUD/USD oczami Credit Agricole: Kolejne odbicie do 0.95, zdecydowane rajdy powyżej tego poziomu jednak mało prawdopodobne. Jednocześnie bank zwraca uwagę na AUD/NZD i liczy na wzrost crossa do 1.074.

Danske: krótkoterminowe wskaźniki i sygnały dla EUR/USD, USD/JPY i innych - odwiedź Forex na żywo!

Prognozy BNZ dla EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD – rozpiska prognozowanych cen aż do grudnia 2016. - odwiedź Forex na żywo!

Christian Noyer (ECB, Bank Francji) – „odbudowa gospodarcza Francji musi zostać potwierdzona w drugiej połowie roku”. Pytanie tylko o jakiej odbudowie mowa.

BoJ zaktualizuje swoje prognozy gospodarcze? Kwartalna ocena prognoz gospodarczych Banku Japonii zostanie opublikowana w następnym tygodniu – źródła Reutersa twierdzą, że zakładane przez bank miary mogą zostać delikatnie obcięcie ze względu na zdecydowanie większe wpływy oddziaływania podwyżki podatku sprzedażowego. Prognozy mówiły o wzroście PKB o 1.1% do marca 2015, jednak 8% spadku r/r w wydatkach mieszkaniowych obniżyło prognozy do 0.9% zdaniem Reutersa.

Inflacja CPI w Grecji – w ujęciu rocznym -1.1%, poprzednio -2.0%, oczekiwano -1.5%

[akhh]

Opcje wygasające 8 lipca 2014:


USDJPY 101.75 102.00 102.25
EURUSD 1.3600 (EUR 669m) 1.3615 1.3650
GBPUSD 1.7125
AUDUSD 0.9350 0.9400 0.9450
USDCAD 1.0625 1.0675 (USD 735m) 1.0700 (USD 680m) 1.0725 (USD 525m) 1.0730
EURGBP 0.7925 0.8000 0.8050

[akhh]

Opcje wygasające 10 lipca 2014:


USDJPY 101.35-45 101.65-75 101.85 102.00 102.30-35
EURUSD 1.3500 (EUR 500m) 1.3525-35 1.3615 (EUR 539m) 1.2620-30 (EUR 500m) 1.3650 (EUR 710m)
GBPUSD 1.7000 1.7070 1.7110
AUDUSD 0.9300 (AUD 600m) 0.9330 (AUD 0.9330) 0.9375-85 0.9400 0.9440
USDCAD none
NZDUSD 0.8760
EURCHF 1.2205
EURGBP 0.8000

[Damian_C]

News-flash rynkowy - czwartek 10 lipca

W dzisiejszym kalendarzu makro czeka nas napływ informacji odnośnie inflacji CPI z szeregu krajów europejskich (Francja, Finlandia, Rumunia, Dania, Szwecja, Holandia, Norwegia i tak dalej). W czasie sesji europejskiej oczy wszystkich skupią się jednak przede wszystkim na Banku Anglii – posiedzenie BoE oraz decyzja odnośnie stóp procentowych (godzina 13:00). W sesji amerykańskiej najważniejszym odczytem będzie Initial Jobless Claims o godzinie 14:30.

AKTUALIZACJA 08:00

Kalendarz w czwartek otwarła Japonia o godzinie 01:50 naszego czasu. Szereg odczytów a pośród nich zamówienia przemysłowe w ujęciu rocznym -14.3%, oczekiwano 9.5%, poprzednio 17.6%. Inwestycje w zagraniczne obligacje -287.10 mld jenów, poprzednio -1051.10 mld jenów.

O godzinie 03:30 bardzo ważne dane z Australii dotyczące zatrudnienia. Zmiana zatrudnienia (dostosowana sezonowo) jak najbardziej pozytywna – 15900, oczekiwano 12300, poprzednio -5100. Delikatnie zwiększyła się jednak stopa bezrobocia, która wzrosła o 0.1p.p. – 6.0%, oczekiwano 5.9%, poprzednio 5.9%

O czwartej poznaliśmy dane eksportowe i importowe Chin. Eksport 7.2%, poprzednio 7.0% r/r, import 5.5%, poprzednio -1.6% r/r. Bilans handlowy spadł do 31.60 mld usd z 35.92 mld USD.

O piątej rano naszego czasu Bank of Japan podejmował decyzje odnośnie stóp procentowych – miejsca nie miały żadne poważniejsze zmiany. Dwie godziny później publikowany indeks zaufania konsumenckiego – 41.10, oczekiwano 40.70, poprzednio 39.30.

Wydajność w przemyśle w Finlandii – m/m -3.1%, poprzednio -2.3%

Nikkei zamyka się na 15216.47 – niżej o 0.56% (-86.18) od miejsca otwarcia. USD/JPY na 101.52. Spadek czwarty dzień z rzędu spowodowany głównie słabymi danymi maszynowymi

AKTUALIZACJA 09:00

Wydajność w przemyśle Francji -1.7%, oczekiwano 0.2%, poprzednio 0.3% m/m

Francuskie CPI w ujęciu miesięcznym 0.0%, oczekiwano 0.1%, poprzednio 0.0%. W ujęciu rocznym 0.6%, oczekiwano 0.8%, poprzednio 0.8%.

Inflacja francuska (z wykluczeniem wyrobów tytoniowych) m/m – 0.0%, poprzednio 0.0%

Rumuńskie CPI – 0.7%m, poprzednio 0.9%

Duńskie CPI r/r – 0.5%, poprzednio 0.5%. Inflacja HICP r/r 0.4%, poprzednio 0.3%

Wydajność w przemyśle Słowacji 6.1%, oczekiwano 5.0%, poprzednio 5.5%

Przed dosłownie kilkoma minutami w CNBC pojawił się głównodowodzący Brytyjskiej Izby Handlu, który narzekał na ostatnie wypowiedzi BoE podbijające funta, ograniczając rozwój eksportu na Wyspach. Obserwowane obecnie spadki na Kablu są jego zasługą? A może rynek wykorzystał tę wypowiedź po prostu do zrealizowania zysków z pozycji długich?

AKTUALIZACJA 10:00

Szwecja – inflacja CPI. 0.2%, poprzednio 0.1% m/m, 0.2%, poprzednio -0.2% r/r.

Holandia – inflacja CPI n.s.a – 0.9%, poprzednio 0.8% r/r. Wydajność przemysłu w ujęciu miesięcznym – 1.9%, poprzednio 2.4%

Norwegia – inflacja CPI. -0.2%, poprzednio 0.1% m/m, 1.9%, poprzednio 1.8% r/r

Włochy – wydajność przemysłowa. -1.2%, oczekiwano 0.2%, poprzednio 0.7% m/m; -1.8%, oczekiwano 1.1%, poprzednio 1.4% r/r.

Norwegia - Indeks cen produkcyjny. 1.2%, poprzednio 0.7%

Inflacja bazowa w Norwegii (m/m) - -0.2%, oczekiwano -0.2%, poprzednio 0.2%.

Miesięczny raport ECB - http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/mobu/mb201407en.pdf

Stournaras (ECB) – czerwcowe miary podniosły pewność i zaufanie. Odbudowa potencjału gospodarczego nie będzie utrzymana bez pozytywnych danych z rynku kredytowego

AKTUALIZACJA 11:00

Merrill Lynch utrzymuje shorta na EUR/USD w swoim portfelui rekomendacji handlowych – cel 1.3212, SL 1.3705.

Bank of America Merrill Lynch utrzymuje krótkie pozycje na USD/JPY – wejście 101.75, TP 99.21, SL 102.85

Commerzbank zwraca uwagę na 55-tygodniową MA w okolicach 0.9183 oraz 32.8% zniesienia na 0.9182.
Poziomy te odnoszą się do bardzo ważnych stref w ujęciu krótkoterminowym. Jeżeli nie sprawdzą się jako wsparcie i nie utrzymają ceny, wtedy Aussie powinien zmierzać w okolice 0.900./0.8980 (61.8% zniesienia).

Wielkba Brytania – bilans handlowy. -2.42 mld funtów, poprzednio -2.05 mld funtów. Bilans handlowy dóbr eksportowanych i importowanych -9.20 mld funtów, oczekiwano -8.75 mld, poprzednio -8.81 mld. GBP/USD w dół z 1.7133 do 1.7121. Kluczowy poziom wsparcia na 1.7105-15.

Grecja - Produkcja przemysłowa. (m/m) 1.8%, poprzednio -2.1%. (r/r) 27.3%, poprzednio 27.3%.

Aktualizacja 12:00

Irlandia – inflacja CPI. (m/m) 0.1%, poprzednio 0.0%. (r/r) 0.4%, poprzednio 0.4%.

Irlandia – inflacja HICP. (m/m) 0.2%, poprzednio 0.0%. (r/r) 0.5%, poprzednio 0.4%.

Portugalia – inflacja CPI. (m/m) 0.1%, poprzednio -0.1%. (r/r) -0.4%, poprzednio -0.4%. Globalny bilans handlowy -2.31 mld euro, poprzednio -2.21 mld euro

Stopa procentowa w Malezji – 3.25%, oczekiwano 3.25%, poprzednio 3.00%.

Ignazio Viso (Bank of Italy): “ECB TLTRO może podnieść włoską gospodarkę o 0,5-1% PKB do 2016 roku. Włoskie banki mogą zyskać dzięki programowi do 200 miliardów dolarów.

AKTUALIZACJA 13:00

Stopa banku Indonezji – 7.5%, poprzednio 7.5%

Wielka Brytania - Ustalenie stopy procentowej – bez zmian (0.5%)

Wielka Brytania - Poziom skupu aktywów – bez zmian (375 mld funtów)

Afryka Południowa – MPI (r/r) – 3.5%, poprzednio 3.5%.

[Marcin_N]

Zapraszam na dzisiejszy komentarz makro, a tam:
http://comparic.pl/listings/poranny-kom ... -10-lipca/

- FOMC i Draghi bez echa.
- Dane z Australii rozczarowują.
- James Bullard z FOMC mówi o wzroście zatrudnienia.
- Chiński handel przyspiesza.
- Dzisiejsze wydarzenia z USA.

[alx]

Ten portugalski "dramat"
http://forum.comparic.pl/viewtopic.php?p=34368#p34368
jest moim skromnym zdaniem mocno przesadzony i jak już kurz opadnie Edek zostanie kupiony. A właściwie nie tyle sam Edek ile wszystko co zostało z tego powodu do tej pory sprzedane na czym z automatu zyska Euro.

Kiedy kurz opadnie? Może już opadł. Ale może coś bardziej zdecydowanego będzie dopiero w poniedziałek - piątki są zazwyczaj dniem wychodzenia, a nie wchodzenia.
Choć z drugiej strony jeżeli sprzedający zaczynają wychodzić to co mamy w efekcie?
Chyba, że uda się komuś rozkręcić z tego coś większego, a przynajmniej dłuższego niż parę "wstrząsających" nagłówków tu i ówdzie.
Najbardziej podoba mi się to rozumowanie, typowe dla żurnalistów: nie wiadomo jakie "nieprawidłowości" zostały wykryte i jaki mogą mieć, jeżeli w ogóle, wpływ na płynność właściciela banku ale na pewno wszystkich to pogrąży

EDIT: jeszcze rzut oka na portugalski dług... jest co odkupywać

[Marcin_N]

Przecie Draghi ma pałę na "wstrętnych spekulantów atakujących dług biednych słabych krajów"

[akhh]

Opcje wygasające 11 lipca 2014

USDJPY 101.00 (USD 405m) 101.45-50 101.70 102.00 (USD 787m)
EURUSD 1.3600 1.3620-30 1.3640
GBPUSD none
AUDUSD 0.9300-05 (AUD 549m) 0.9320 0.9350 0.9390 0.9500
USDCAD 1.0600 1.0625 (USD 780m) 1.0725 (USD 425m)
EURGBP 0.7900
EURJPY 138.

[Damian_C]

News-flash rynkowy - piątek 11 lipca

Przed weekendem kalendarz makro dosyć spokojny. O godzinie 08:00 poznaliśmy odczyty niemieckiego CPI, za chwilę indeks ten zaprezentują Węgrzy i Hiszpanie. Jedyne „ważniejsze” odczyty, które mogą w pewien sposób poruszać rynkiem dopiero o 14:30 – Kanada publikuje zmianę w zatrudnieniu netto (konsensus 20 tysięcy, poprzedni odczyt 25.80 tysięcy) oraz stopę bezrobocia (prognozy mówią o 7%). O 20:45 przemówienie Lockharta z FEDu.

AKTUALIZACJA 08:00

Kalendarz otwierała Nowa Zelandia o 00:45 naszego czasu publikując indeks cen żywności (m/m). 1.4%, poprzednio 0.6%

03:30 – Australia – pożyczki domowe (m/m). 0.0%, oczekiwano -1.0%, poprzednio -0.2%

08:00 – Niemcy – CPI (m/m) 0.3%, oczekiwano 0.3%, poprzednio -0.1%. CPI (r/r) 1.0%, oczekiwano 1.0%, poprzednio 0.9%.

Niemcy – Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych (m/m) – 0.4%, oczekiwano 0.4%, poprzednio -0.3%. (r/r) 1.0%, oczekiwano 1.0%, poprzednio 0.6%

Niemcy – wskaźnik cen hurtowych (m/m) -0.1%, oczekiwano 0.2%, poprzednio -0.1%. (r/r) -0.8%, oczekiwano -0.7%, poprzednio -0.9%

Nikkei zamyka się na 15164.04 – 0.34% od punktu otwarcia (15102.59). Szczyt 15204.01, dołek 15101.49. USD/JPY 101.24

AKTUALIZACJA 09:00

Rachunek bieżący Francji -3.10 mld euro, poprzednio -2.30 mld euro

Węgry – CPI w ujęciu rocznym -0.3%, poprzednio -0.1%. CPI bazowe w ujęciu rocznym 2.6%, poprzednio 2.6%.

Bilans rachunku bieżącego Turcji -3.43 mld USD, poprzednio -4.80 mld USD

Hiszpania – CPI (m/m) – 0.0% zgodnie z oczekiwaniami i odczytem wcześniejszym. (r/r) 0.1% zgodnie z oczekiwaniami, poprzednio 0.2%

Hiszpania – inflacja HICP (m/m) - -0.1% zgodnie z oczekiwaniami, poprzednio 0.0%. (r/r) 0.0% z godnie z konsensusem, poprzednio 0.2%

AKTUALIZACJA 11:00

Societe Generale o USD/JPY – wąski zakres ruchów cenowych 101-103. Spodziewajcie się wybicia dołem
Credit Agricole – kupujcie AUD na parze z USD podczas spadków korekcyjnych.

BNP Paribas utrzymuje długą pozycję handlową na USD/JPY – 101.85, 105.50, SL 100.65

Wielka Brytania - Wiodący wskaźnik gospodarczy według CB – 0.5%, poprzednio 0.5%

BoE oficjalnie zaproponował największym bankom na Wyspach ograniczenie dźwigni finansowej w odniesieniu do ryzyka jaki stanowi dla gospodarki. Instytucje finansowe do 14 sierpnia mają ustosunkować się do najnowszego oświadczenia. Jak podaje Europejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego, w 42 największych bankach EU, średni wskaźnik dźwigni plasuje się na poziomie 2.9%, minimalny poziom komitetu to natomiast 3%.

Wielka Brytania – bilans budowlany za maj (m/m). -1.1%, oczekiwano 0.9%, poprzednio 1.2%. Największy spadek miesięczny od lutego. GBP w dół z powodu słabszego odczytu – GBP/USD 1.7925, EUR/GBP 0.7950.

AKTUALIZACJA 12:00

Latorre: dane pokazują, że aktywizacja gospodarcza Hiszpanii jest silniejsza niż zakładano. Podczas wypowiedzi na konferencji w Madrycie stwierdził, że nie widzi dobrego momentu na podniesienie podatków pośrednich w Hiszpanii.

O’Connor (UE) twierdzi, że portugalskie problemy bankowego zostaną wkrótce rozwiązane.

Spadek amerykańskich rentowności na długim końcu krzywej. 10-latki poniżej 2.52% co na pewno nie będzie miało korzystnego wpływu na dolara amerykańskiego.

Waluta dzisiejszego dnia? Z pewnością norweska korona. Na EUR/NOK widać ciekawe setupy pozwalające na zajęcie pozycji.

AKTUALIZACJA 14:00

Rezerwy FX w Indiach (USD) – 316.39 mld, poprzednio 315.78 mld

Wzrost pożyczek bankowych w Indiach – 13.30%, poprzednio 13.90%

Produkcja przemysłowa w Indiach (m/m) – 4.80%, poprzednio 2.60%

Evans (FED): Osiągnięcie celu inflacyjnego może być bardzo trudne. Zdaniem Evansa przez kilka lat inflacja będzie utrzymywała się na poziomach 1.5%-1.75%.

AKTUALIZACJA 15:00

Kanada – zmiana zatrudnienia -9.4 tys., oczekiwano 20 tys. poprzednio 25.8 tys.

Kanada – stopa bezrobocia – 7.1%, oczekiwano 7%, poprzednio 7%

Kanada - Wskaźnik siły roboczej – 66.1%, oczekiwano 66.0%, poprzednio 66.1%

Zmiana zatrudnienia na pełny etat – 33.5 tys., poprzednio -29.1 tys.

Zmiana zatrudnienia na niepełny etat -43 tys., poprzednio 54.9 tys.

Produkcja przemysłowa w Meksyku (m/m) 0.1%, oczekiwano 0.3%, poprzednio 0.6%. (r/r) 1.6%, oczekiwano 1.8%, poprzednio -0.6%.

Morgan Stanley dodaje krótką pozycję na EUR/JPY do swojego średnioterminowego portfela – 137.70, SL 139.30, TP 132.50.